У світі торгівлі криптоактивами торгівля ф'ючерсами є двосічним мечем. Досвід одного новачка-гравця глибоко ілюструє це. Він був спокусений історіями про швидке збагачення інших і необачно застосував стратегію з 20-кратним важелем на повному обсязі. Однак, як тільки ринок трохи коливався, його акаунт миттєво обнулили. Цей болісний урок дав йому зрозуміти: у торгівлі ф'ючерсами справжній ризик не в напрямку ринку, а в неналежному управлінні позицією.
У торгівлі ф'ючерсами переваги моделі позиційного маржинування очевидні. Вона дозволяє трейдерам гнучко налаштовувати маржу та ціну ліквідації, що робить ризики легшими для контролю. Наприклад, якщо певний криптоактив наразі коштує 100 USDT, при використанні 10-кратного важеля зона ліквідації становитиме приблизно 10 USDT в обидва напрямки. Якщо вибрати 20-кратний важіль, цей безпечний простір зменшиться до лише 5 USDT. На відміну від цього, якщо використовувати лише 2-кратний важіль, простір коливання розшириться до 50 USDT в обидва напрямки, що значно знижує ймовірність примусової ліквідації.
Використання важеля потрібно адаптувати до обставин. Для короткострокової торгівлі можна помірно підвищити множник важеля, але слід враховувати нещодавній діапазон коливання цін і розумно встановити ціну ліквідації. Для середньострокової та довгострокової торгівлі важливо знизити множник важеля та залишити більше буферного простору. Для тих популярних монет, які мають сильні коливання, зміни цін протягом 24 годин можуть досягати 30%. У такому випадку сліпе використання високого множника важеля на всю позицію - це те ж саме, що шукати собі смерть.
Успішна торгівля ф'ючерсами не залежить від удачі, а базується на точних розрахунках і раціональному судженні. Розуміння та розрахунок ціни ліквідації, розумний розподіл позицій, коригування важелів відповідно до динаміки ринку – все це є ключовими стратегіями для забезпечення довгострокового виживання. Як пізніше підсумував той трейдер: хоча неможливо гарантувати прибуток з кожної угоди, але якщо уникати використання всього акаунту, це може значно знизити ризик нічного ліквідації.
У поточному складному та мінливому ринковому середовищі можливість отримання прибутку повністю залежить від особистої стратегії та виконання. Заздалегідь розроблений розумний торговий план, можливо, допоможе вам швидше вибратися з труднощів і повернутися на вершину.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaverseVagrant
· 17год тому
невдахи сьогодні знову обдурювали людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainDecoder
· 17год тому
Згідно з емпіричними дослідженнями, 78% випадків ліквідації виникають через надмірний левередж, рекомендується звернутися до критерію Келлі для управління ризиками.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SurvivorshipBias
· 17год тому
Жалко, все ж занадто жадібно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainBouncer
· 17год тому
Новачок переживання занадто реальні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenWhisperer
· 17год тому
Повна позиція грати на кредитне плече Великий Сатоші
У світі торгівлі криптоактивами торгівля ф'ючерсами є двосічним мечем. Досвід одного новачка-гравця глибоко ілюструє це. Він був спокусений історіями про швидке збагачення інших і необачно застосував стратегію з 20-кратним важелем на повному обсязі. Однак, як тільки ринок трохи коливався, його акаунт миттєво обнулили. Цей болісний урок дав йому зрозуміти: у торгівлі ф'ючерсами справжній ризик не в напрямку ринку, а в неналежному управлінні позицією.
У торгівлі ф'ючерсами переваги моделі позиційного маржинування очевидні. Вона дозволяє трейдерам гнучко налаштовувати маржу та ціну ліквідації, що робить ризики легшими для контролю. Наприклад, якщо певний криптоактив наразі коштує 100 USDT, при використанні 10-кратного важеля зона ліквідації становитиме приблизно 10 USDT в обидва напрямки. Якщо вибрати 20-кратний важіль, цей безпечний простір зменшиться до лише 5 USDT. На відміну від цього, якщо використовувати лише 2-кратний важіль, простір коливання розшириться до 50 USDT в обидва напрямки, що значно знижує ймовірність примусової ліквідації.
Використання важеля потрібно адаптувати до обставин. Для короткострокової торгівлі можна помірно підвищити множник важеля, але слід враховувати нещодавній діапазон коливання цін і розумно встановити ціну ліквідації. Для середньострокової та довгострокової торгівлі важливо знизити множник важеля та залишити більше буферного простору. Для тих популярних монет, які мають сильні коливання, зміни цін протягом 24 годин можуть досягати 30%. У такому випадку сліпе використання високого множника важеля на всю позицію - це те ж саме, що шукати собі смерть.
Успішна торгівля ф'ючерсами не залежить від удачі, а базується на точних розрахунках і раціональному судженні. Розуміння та розрахунок ціни ліквідації, розумний розподіл позицій, коригування важелів відповідно до динаміки ринку – все це є ключовими стратегіями для забезпечення довгострокового виживання. Як пізніше підсумував той трейдер: хоча неможливо гарантувати прибуток з кожної угоди, але якщо уникати використання всього акаунту, це може значно знизити ризик нічного ліквідації.
У поточному складному та мінливому ринковому середовищі можливість отримання прибутку повністю залежить від особистої стратегії та виконання. Заздалегідь розроблений розумний торговий план, можливо, допоможе вам швидше вибратися з труднощів і повернутися на вершину.