Інсайти ринку та інвестиційні стратегії після великого дампу альтів
Нещодавній крах одного відомого альткоїн-проекту завдав величезного удару всьому ринку криптовалют. Хоча ця подія викликає горе, з довгострокової точки зору, вона може принести ринку деякі позитивні зміни. Поточна ринкова ситуація демонструє тенденцію виживання найсильніших, більшість альтів впали в ціні більше ніж на 30%, тоді як основні монети, хоча й зазнали зниження, все ще зберігають своє місце як ринковий барометр.
Ця подія сповістила інвесторів: не варто вкладати всі кошти в одну монету. Розумний підхід полягає в тому, щоб принаймні 50% коштів розмістити в основних монетах, таких як біткоїн та ефір. Для інвесторів, які хочуть вкласти в основні монети, одним із можливих стратегій є регулярні інвестиції в біткоїн та ефір.
Стратегія регулярних інвестицій відрізняється від традиційної спекулятивної торгівлі. Вона не враховує, чи є поточна ціна високою чи низькою, а замість цього передбачає постійні покупки через певні проміжки часу. Деякі інвестори обирають регулярні інвестиції, оскільки не вміють проводити технічний аналіз і не можуть здійснювати короткострокові операції; інші розуміють, що ймовірність успішного прогнозування в короткостроковій перспективі становить лише близько 50%, тому обирають довгострокову перспективу.
Висока волатильність ринку криптовалют є загальновідомою. Оглядаючи ринок 2020 року, на початку року ціна біткоїна становила близько 10 000 доларів, у березні через пандемію вона впала до понад 3000 доларів, а до 2021 року зросла до понад 60 000 доларів. Ця різка волатильність призвела до ліквідації багатьох впевнених інвесторів і змусила деяких, хто рішуче не бажав купувати на дні, пропустити можливість. Натомість ті, хто дотримувався регулярних інвестицій під час цього процесу, навіть якщо потрапляли в пастки, врешті-решт отримали значний прибуток.
!
Перевага регулярних інвестицій у біткоїн полягає в тому, що завдяки регулярним покупкам вартість утримання буде близька до середньої ціни за період регулярних інвестицій. Якщо інвестиційний період буде достатньо тривалим, наприклад, понад рік, середня вартість не буде надто високою. Це пояснюється тим, що відповідно до фінансового ринку "короткі бики, довгі ведмеді", фаза великого зростання біткоїна зазвичай не триває довго, зазвичай лише 1-3 місяці, що означає, що більшу частину часу ціна залишається відносно низькою.
Однак, регулярні інвестиції також мають деякі обмеження. Це "безсистемний" метод інвестування, тому не можна гарантувати, що початок регулярних інвестицій у будь-який момент принесе прибуток. Наприклад, регулярні інвестиції, розпочаті в грудні 2021 року, наразі є збитковими. Найбільш екстремальний приклад: станом на сьогодні, 1000-денна середня ціна біткоїна (приблизно вартість регулярних інвестицій за 3 роки) становить близько 28000 доларів. Якщо ціна біткоїна впаде нижче цього рівня, інвестори, які дотримувались регулярних інвестицій протягом останніх 3 років, зазнають збитків.
Отже, ключ до регулярних інвестицій полягає у виборі активів, які мають обнадійливі перспективи на тривалий термін, і необхідно терпіти, чекаючи на наступну високу точку циклу. Лише активи, які зростають на тривалий термін, можуть компенсувати ризики, пов’язані з таймінгом.
Для інвесторів, які хочуть почати регулярні інвестиції, рекомендується обирати фіксований час і фіксовану суму для інвестування щомісяця або щотижня. Оскільки ви обрали стратегію регулярних інвестицій, слід максимально зменшити суб'єктивні рішення, уникати зміни суми інвестицій залежно від короткострокової ситуації на ринку. З точки зору довгострокової перспективи, вартість одноразової покупки не є найважливішим фактором.
Сучасне ринкове середовище можна вважати хорошою відправною точкою для регулярних інвестицій. Кожного разу, коли відбувається значне падіння або падіння перевищує 5000-10000 пунктів, це можна вважати за початковий момент для регулярних інвестицій.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Аналіз ринку після великого дампу альтів: стратегія автоінвестування популярних токенів
Інсайти ринку та інвестиційні стратегії після великого дампу альтів
Нещодавній крах одного відомого альткоїн-проекту завдав величезного удару всьому ринку криптовалют. Хоча ця подія викликає горе, з довгострокової точки зору, вона може принести ринку деякі позитивні зміни. Поточна ринкова ситуація демонструє тенденцію виживання найсильніших, більшість альтів впали в ціні більше ніж на 30%, тоді як основні монети, хоча й зазнали зниження, все ще зберігають своє місце як ринковий барометр.
Ця подія сповістила інвесторів: не варто вкладати всі кошти в одну монету. Розумний підхід полягає в тому, щоб принаймні 50% коштів розмістити в основних монетах, таких як біткоїн та ефір. Для інвесторів, які хочуть вкласти в основні монети, одним із можливих стратегій є регулярні інвестиції в біткоїн та ефір.
Стратегія регулярних інвестицій відрізняється від традиційної спекулятивної торгівлі. Вона не враховує, чи є поточна ціна високою чи низькою, а замість цього передбачає постійні покупки через певні проміжки часу. Деякі інвестори обирають регулярні інвестиції, оскільки не вміють проводити технічний аналіз і не можуть здійснювати короткострокові операції; інші розуміють, що ймовірність успішного прогнозування в короткостроковій перспективі становить лише близько 50%, тому обирають довгострокову перспективу.
Висока волатильність ринку криптовалют є загальновідомою. Оглядаючи ринок 2020 року, на початку року ціна біткоїна становила близько 10 000 доларів, у березні через пандемію вона впала до понад 3000 доларів, а до 2021 року зросла до понад 60 000 доларів. Ця різка волатильність призвела до ліквідації багатьох впевнених інвесторів і змусила деяких, хто рішуче не бажав купувати на дні, пропустити можливість. Натомість ті, хто дотримувався регулярних інвестицій під час цього процесу, навіть якщо потрапляли в пастки, врешті-решт отримали значний прибуток.
!
Перевага регулярних інвестицій у біткоїн полягає в тому, що завдяки регулярним покупкам вартість утримання буде близька до середньої ціни за період регулярних інвестицій. Якщо інвестиційний період буде достатньо тривалим, наприклад, понад рік, середня вартість не буде надто високою. Це пояснюється тим, що відповідно до фінансового ринку "короткі бики, довгі ведмеді", фаза великого зростання біткоїна зазвичай не триває довго, зазвичай лише 1-3 місяці, що означає, що більшу частину часу ціна залишається відносно низькою.
Однак, регулярні інвестиції також мають деякі обмеження. Це "безсистемний" метод інвестування, тому не можна гарантувати, що початок регулярних інвестицій у будь-який момент принесе прибуток. Наприклад, регулярні інвестиції, розпочаті в грудні 2021 року, наразі є збитковими. Найбільш екстремальний приклад: станом на сьогодні, 1000-денна середня ціна біткоїна (приблизно вартість регулярних інвестицій за 3 роки) становить близько 28000 доларів. Якщо ціна біткоїна впаде нижче цього рівня, інвестори, які дотримувались регулярних інвестицій протягом останніх 3 років, зазнають збитків.
Отже, ключ до регулярних інвестицій полягає у виборі активів, які мають обнадійливі перспективи на тривалий термін, і необхідно терпіти, чекаючи на наступну високу точку циклу. Лише активи, які зростають на тривалий термін, можуть компенсувати ризики, пов’язані з таймінгом.
Для інвесторів, які хочуть почати регулярні інвестиції, рекомендується обирати фіксований час і фіксовану суму для інвестування щомісяця або щотижня. Оскільки ви обрали стратегію регулярних інвестицій, слід максимально зменшити суб'єктивні рішення, уникати зміни суми інвестицій залежно від короткострокової ситуації на ринку. З точки зору довгострокової перспективи, вартість одноразової покупки не є найважливішим фактором.
Сучасне ринкове середовище можна вважати хорошою відправною точкою для регулярних інвестицій. Кожного разу, коли відбувається значне падіння або падіння перевищує 5000-10000 пунктів, це можна вважати за початковий момент для регулярних інвестицій.
!