Аналіз ринкових тенденцій та гарячих тем

Макроекономічне середовище

Опубліковані дані про інфляцію в США, ринкові настрої стають оптимістичними

Останні дані про CPI в США за грудень показують, що інфляційний тиск дещо послабився. Хоча загальний CPI зріс на 0,4% в порівнянні з попереднім місяцем, що стало найбільшим зростанням за майже 10 місяців, основний CPI зріс лише на 0,2%. Ці дані відображають спільну дію кількох факторів, які ефективно стримують інфляційний тиск.

Ринок на це позитивно відреагував, акції на фондовому ринку США та облігації продемонстрували зростання. Індекс S&P 500 зріс майже на 2%, індекс Доу-Джонса піднявся більше ніж на 700 пунктів. Ринок криптовалют також зміцнився, біткоїн повернувся до позначки у сто тисяч доларів, демонструючи чутливість до макроекономічних тенденцій.

Проте інвестори загалом очікують, що Федеральна резервна система, можливо, розгляне можливість зниження процентних ставок лише після червня. Тим не менше, ці дані все ще підняли ринок у його очікуваннях щодо майбутнього пом'якшення монетарної політики.

Глобальні пенсійні фонди починають звертати увагу на інвестиції в криптовалюти

Нещодавно деякі міжнародні пенсійні фонди почали невелику частку в біткойнах та інших криптоактивах. Пенсійні фонди штатів Вісконсин і Мічиган у США стали основними власниками деяких ETF, пов'язаних з криптовалютами. Деякі пенсійні управлінські органи Великобританії та Австралії також здійснили невеликі інвестиції через фонди або похідні фінансові інструменти.

Хоча частка інвестицій у криптовалюту в пенсійній індустрії залишається невеликою, більшість консультантів ставляться до цього з обережністю, проте ця тенденція свідчить про те, що традиційні фінансові установи поступово визнають потенціал криптоактивів як нової інвестиційної категорії.

Динаміка криптовалютної індустрії

Нові правила звітності про криптообмін в США наберуть чинності у 2025 році

З 2025 року Сполучені Штати запровадять нові вимоги до звітності для криптовалютних транзакцій. Централізовані торгові платформи, постачальники цифрових активів та інші установи повинні протягом року відстежувати транзакції користувачів і на початку наступного року подавати відповідні звіти користувачам та Податковій службі США (IRS).

Конкретний графік виконання наведено нижче:

• 2026 рік: початок звітування про інформацію про базову вартість криптоактивів
• 2027 рік: децентралізованим платформам необхідно буде звітувати лише про загальний обсяг торгів.

Крім того, новий торгівельний біткойн-спот ETF також буде заявлений через певні форми, включаючи торгівлю частками та оподатковувані події, що виникають у фонді.

Корейські регулятори розкрили перший випадок несправедливої торгівлі віртуальними активами

Фінансова служба Республіки Корея (FSC) нещодавно опублікувала перший випадок несправедливої торгівлі після впровадження Закону про захист користувачів віртуальних активів. У цій справі йдеться про метод маніпуляцій "підвищення цін на продаж", де підозрювані здійснили концентровані купівлі та продажі за короткий проміжок часу, що призвело до різкого коливання цін на певну криптовалюту та незаконного отримання прибутку в кілька сотень мільйонів вон.

Цей випадок знаменує важливий крок Південної Кореї в боротьбі проти неналежної поведінки на ринку криптовалют, а також відображає зростаючу увагу регуляторів до торгівлі віртуальними активами.

Ринкові гарячі точки

Ціна XRP перевищила 3 долари, ринкова капіталізація перевищила певного гіганта з управління активами

XRP нещодавно демонструє сильні результати, ціна вперше перевищила 3 долари, досягнувши найвищого рівня за майже 7 років. Його ринкова капіталізація перевищила 170 мільярдів доларів, обігнавши деяку відому компанію з управління активами. Цей сплеск в основному зумовлений такими факторами:

1. Очікування дружньої політики щодо криптовалют
2. Прогрес у реформуванні регулювання цифрових активів в США
3. Встановлення нових партнерських відносин
4. Запуск стейблкоїна RLUSD на базі Ripple
5. Припущення щодо потенційного спотового ETF на XRP

Крім того, великі утримувачі (відомі як "кити") продовжують нарощувати свої позиції, що підтримує це відновлення. З листопада адреси, які володіють від 1 мільйона до 10 мільйонів токенів, збільшили свої активи на приблизно 3,8 мільярда доларів США у вигляді XRP. Дані Google Trends також показують, що популярність пошуку XRP перевищила популярність біткойна.

Фокус на актуальні проекти: Sora Labs

Sora Labs є організацією штучного інтелекту, що спеціалізується на екосистемі Solana, яка в основному розробляє такі проекти:

1. Zen: відкритий AI-діалоговий фреймворк, спрощує розробку системи чат-агентів
2. Hana: Twitter AI агент на базі Zen фреймворку
3. Інструментарій: набір інструментів для управління співпрацею AI-моделей
4. Solana Toolkit: розширений набір інструментів, що надає специфічні функції для Solana

Всі проекти є відкритими, що відображає увагу команди до технологічних інновацій та відкритої співпраці.

Щодо токеноміки, команда розробників володіє 100 мільйонами токенів, з яких 99,2% вже заблоковано до 12 березня, з використанням двотижневої лінійної механіки розблокування. Перші 100 найбільших утримувачів складають 61,95%, що свідчить про високий рівень концентрації токенів.

Аналіз ротації секторів

Згідно з наданими даними графіка, ми можемо спостерігати:

1. Протягом останніх 24 годин сегменти AI, GameFi та DeFi показали відносно хороші результати, в той час як сегменти NFT та Layer2 були відносно слабкими.

2. За результатами семиденною давності, AI та GameFi все ще зберігають провідні позиції, тоді як сегменти Layer1 та Layer2 зазнали значного падіння.

3. У межах секції AI деякі проекти, такі як Worldcoin та The Graph, демонструють видатні результати, тоді як Render та Fetch.ai зазнають корекції.

Ці дані відображають постійну увагу ринку до сфер AI та GameFi, тоді як короткостроковий інтерес до проектів Layer1 та Layer2 дещо зменшився. Інвесторам, стежачи за загальними тенденціями ринку, також потрібно уважно слідкувати за розвитком в різних сегментах.

! Щоденний огляд Web3 AI (16.2025)

! Щоденний огляд Web3 AI (2025/1/16)

! Щоденний огляд Web3 AI (16.2025)