Краткий обзор крипторынка: Битва быков с медведями усиливается, рыночные настроения явно охлаждаются
На этой неделе крипторынок пережил резкие колебания: от панического распродажа до кратковременного восстановления, затем к ускоренному падению после пробоя технических уровней. Рыночные настроения изменились с осторожного оптимизма на очевидное охлаждение. Биткойн не смог удержать ключевую поддержку, а альткойны в целом резко упали. В этом отчете будет проведен глубокий анализ по четырем аспектам: рыночная динамика, финансовые индикаторы, динамика альткойнов и перспективы рынка.
Один. Рыночная динамика: трехфазное развитие от отскока до пробоя вниз
Основная логика рыночной динамики на этой неделе может быть охарактеризована как "диссоциация технического анализа и денежного потока → резкое падение", которое делится на три этапа:
Паническое падение (25 июля):
Сосредоточенные распродажи гигантских китов вызвали цепную реакцию, биткойн упал ниже ключевого уровня поддержки в 115000 долларов, достигнув этапного минимума. Это падение отражает фиксацию прибыли на ранних этапах и беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности.
Сверхожидаемое восстановление (26 июля):
На рынке наблюдается техническое восстановление, биткойн отскочил более чем на 3000 долларов от минимума, достигнув максимума в 120000 долларов. Динамика восстановления обусловлена восстановлением капиталовложений после краткосрочной перепроданности и сообщениями о крупных покупках со стороны некоторых учреждений.
Прорыв ускорения (31 июля - 1 августа):
После того как ФРС выпустила ястребиное сообщение, биткойн не смог突破ить предыдущий максимум и вместо этого упал ниже уровня поддержки в 115000 долларов. В сочетании с падением фондового рынка США и влиянием торговой политики, панические настроения на рынке распространились, и биткойн ускорил падение ниже уровня в 110000 долларов.
!
Два, основные финансовые показатели: сигнал "охлаждения" рынка очевиден
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии упал на 97%, приток средств практически остановился
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов США, а за неделю было выпущено всего 0,72 миллиарда долларов, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей. Эти данные установили минимум за почти 12 недель, что означает, что приток новых средств практически "обрывается".
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне, институциональные настроения становятся осторожными
Чистый приток в биткойн ETF на этой неделе составил 299,9 миллиона долларов, что практически соответствует уровню прошлой недели, но значительно меньше, чем в первой половине июля. В пятницу произошел однодневный чистый отток, что стало первым случаем за последние три недели и создало негативную обратную связь с ускорением падения цены биткойна.
!
2.3 Структура держателей: Углубление противоречий между длинными и короткими позициями
Данные на блокчейне показывают, что объем позиций долгосрочных держателей (держат монеты более 1 года) продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей (держат монеты менее 3 месяцев) ускоренно растет, формируя "долгосрочные продажи и краткосрочные покупки". Это отражает то, что долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются купить на дне.
Стоит отметить, что одна крупная институция 29 июля приобрела 21,02K биткойнов по средней стоимости 117256 долларов, что является крупнейшей покупкой за последние четыре месяца.
!
Три, рынок подделок: все линии переходят в "режим защиты"
3.1 Уменьшение капитализации и активности
Рыночная капитализация альтернативных монет на этой неделе упала на 6,4%, в то время как доля биткойна на рынке увеличилась до 62%, что показывает, что средства переходят от средних и малых монет к биткойну. Активность в сети также снизилась, общий TVL упал на 16,2%, объем торгов на DEX уменьшился на 17,3%.
!
3.2 Дифференциация сегментов: отдельные валюты демонстрируют активность, большинство погружено в "тишину"
На этой неделе лишь немногие криптовалюты показали активность из-за определенных новостей, такие как omni и iotx. Основные альткойны в целом упали в цене, при этом мем-криптовалюты упали более чем на 8%.
!
3.3 Эмоциональный индикатор: вход в "зону ожидания"
Индекс «Шаньцай» снизился с 42 до 35 за прошлую неделю, находясь в нисходящем канале в течение 5 дней подряд. Он-лайн индекс роста и падения упал до 50 баллов, пробив «линию роста» в 60 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились.
!
3.4 Анализ рыночной ситуации на вторичном рынке
Доля биткойна на рынке увеличилась до 62%, альткойны в целом ослабли. Что касается институциональных инвестиций, то на этой неделе в биткойн-ETF поступило 169 миллионов долларов, в эфирный ETF поступило 306 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных в цепочке
По направлению потоков активов Ethereum имеет наибший чистый приток. Что касается активности пользователей, то порядок таков: Ethereum > BSC > BASE > SOL. Доходы от протоколов DEX, активные пользователи и объем торгов значительно снизились, что отражает охлаждение спекулятивных настроений.
!
Четыре, Прогноз на будущее: ключевые уровни и сигналы стабилизации
4.1 Технический анализ
Краткосрочная поддержка: около 110000 долларов
Сильная поддержка: диапазон от 93 000 до 106 000 долларов
Рисковая точка: 112000 долларов существует пробел URPD
!
4.2 Сигнал о стабилизации ликвидности
Выпуск стейблкоинов за неделю снова превысил 500 миллионов долларов
Приток средств в биткойн ETF за неделю превысил 1 миллиард долларов
Объем позиций долгосрочных держателей прекратил снижение
!
4.3 Рекомендации по операциям
Краткосрочно: контролируйте позицию на уровне ниже 30%, ожидая четкого сигнала о прекращении падения.
Среднесрочно и долгосрочно: обратите внимание на диапазон 93,000 - 106,000 долларов, где может сформироваться двойное дно, и при улучшении финансовых условий можно постепенно входить в рынок.
Шиткоины: ждем стабилизации биткойна, выбирая монеты с "падением меньше, чем у рынка + логика сектора не нарушена".
!
На этой неделе рынок скорректировался, что является как переработкой предыдущего роста, так и отражением совместного влияния макроэкономики и денежных потоков. Инвесторам не стоит чрезмерно паниковать, но необходимо сохранять терпение и ждать подходящего момента для размещения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Поделиться
комментарий
0/400
ChainWanderingPoet
· 47м назад
Снова наблюдаем большой дамп. Просто держите и всё.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 08-06 14:35
Увидев дно, действуй. Привык к убыткам.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletManager
· 08-06 08:32
уровень поддержки как так быстро обвалился, движение действительно слабое
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainComedian
· 08-06 08:22
падение не останавливается, что ещё можно купить?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenDreamer
· 08-06 08:20
Тсс, Крупные инвесторы именно так и играют с розничными инвесторами.
крипторынок情绪降温 Биткойн破位下行 资金流入趋缓
Краткий обзор крипторынка: Битва быков с медведями усиливается, рыночные настроения явно охлаждаются
На этой неделе крипторынок пережил резкие колебания: от панического распродажа до кратковременного восстановления, затем к ускоренному падению после пробоя технических уровней. Рыночные настроения изменились с осторожного оптимизма на очевидное охлаждение. Биткойн не смог удержать ключевую поддержку, а альткойны в целом резко упали. В этом отчете будет проведен глубокий анализ по четырем аспектам: рыночная динамика, финансовые индикаторы, динамика альткойнов и перспективы рынка.
Один. Рыночная динамика: трехфазное развитие от отскока до пробоя вниз
Основная логика рыночной динамики на этой неделе может быть охарактеризована как "диссоциация технического анализа и денежного потока → резкое падение", которое делится на три этапа:
Паническое падение (25 июля): Сосредоточенные распродажи гигантских китов вызвали цепную реакцию, биткойн упал ниже ключевого уровня поддержки в 115000 долларов, достигнув этапного минимума. Это падение отражает фиксацию прибыли на ранних этапах и беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности.
Сверхожидаемое восстановление (26 июля): На рынке наблюдается техническое восстановление, биткойн отскочил более чем на 3000 долларов от минимума, достигнув максимума в 120000 долларов. Динамика восстановления обусловлена восстановлением капиталовложений после краткосрочной перепроданности и сообщениями о крупных покупках со стороны некоторых учреждений.
Прорыв ускорения (31 июля - 1 августа): После того как ФРС выпустила ястребиное сообщение, биткойн не смог突破ить предыдущий максимум и вместо этого упал ниже уровня поддержки в 115000 долларов. В сочетании с падением фондового рынка США и влиянием торговой политики, панические настроения на рынке распространились, и биткойн ускорил падение ниже уровня в 110000 долларов.
!
Два, основные финансовые показатели: сигнал "охлаждения" рынка очевиден
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии упал на 97%, приток средств практически остановился
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов США, а за неделю было выпущено всего 0,72 миллиарда долларов, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей. Эти данные установили минимум за почти 12 недель, что означает, что приток новых средств практически "обрывается".
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне, институциональные настроения становятся осторожными
Чистый приток в биткойн ETF на этой неделе составил 299,9 миллиона долларов, что практически соответствует уровню прошлой недели, но значительно меньше, чем в первой половине июля. В пятницу произошел однодневный чистый отток, что стало первым случаем за последние три недели и создало негативную обратную связь с ускорением падения цены биткойна.
!
2.3 Структура держателей: Углубление противоречий между длинными и короткими позициями
Данные на блокчейне показывают, что объем позиций долгосрочных держателей (держат монеты более 1 года) продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей (держат монеты менее 3 месяцев) ускоренно растет, формируя "долгосрочные продажи и краткосрочные покупки". Это отражает то, что долгосрочные инвесторы фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются купить на дне.
Стоит отметить, что одна крупная институция 29 июля приобрела 21,02K биткойнов по средней стоимости 117256 долларов, что является крупнейшей покупкой за последние четыре месяца.
!
Три, рынок подделок: все линии переходят в "режим защиты"
3.1 Уменьшение капитализации и активности
Рыночная капитализация альтернативных монет на этой неделе упала на 6,4%, в то время как доля биткойна на рынке увеличилась до 62%, что показывает, что средства переходят от средних и малых монет к биткойну. Активность в сети также снизилась, общий TVL упал на 16,2%, объем торгов на DEX уменьшился на 17,3%.
!
3.2 Дифференциация сегментов: отдельные валюты демонстрируют активность, большинство погружено в "тишину"
На этой неделе лишь немногие криптовалюты показали активность из-за определенных новостей, такие как omni и iotx. Основные альткойны в целом упали в цене, при этом мем-криптовалюты упали более чем на 8%.
!
3.3 Эмоциональный индикатор: вход в "зону ожидания"
Индекс «Шаньцай» снизился с 42 до 35 за прошлую неделю, находясь в нисходящем канале в течение 5 дней подряд. Он-лайн индекс роста и падения упал до 50 баллов, пробив «линию роста» в 60 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились.
!
3.4 Анализ рыночной ситуации на вторичном рынке
Доля биткойна на рынке увеличилась до 62%, альткойны в целом ослабли. Что касается институциональных инвестиций, то на этой неделе в биткойн-ETF поступило 169 миллионов долларов, в эфирный ETF поступило 306 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных в цепочке
По направлению потоков активов Ethereum имеет наибший чистый приток. Что касается активности пользователей, то порядок таков: Ethereum > BSC > BASE > SOL. Доходы от протоколов DEX, активные пользователи и объем торгов значительно снизились, что отражает охлаждение спекулятивных настроений.
!
Четыре, Прогноз на будущее: ключевые уровни и сигналы стабилизации
4.1 Технический анализ
!
4.2 Сигнал о стабилизации ликвидности
!
4.3 Рекомендации по операциям
Краткосрочно: контролируйте позицию на уровне ниже 30%, ожидая четкого сигнала о прекращении падения. Среднесрочно и долгосрочно: обратите внимание на диапазон 93,000 - 106,000 долларов, где может сформироваться двойное дно, и при улучшении финансовых условий можно постепенно входить в рынок. Шиткоины: ждем стабилизации биткойна, выбирая монеты с "падением меньше, чем у рынка + логика сектора не нарушена".
!
На этой неделе рынок скорректировался, что является как переработкой предыдущего роста, так и отражением совместного влияния макроэкономики и денежных потоков. Инвесторам не стоит чрезмерно паниковать, но необходимо сохранять терпение и ждать подходящего момента для размещения.
!