Диалог с трейдером Мерфи: данные в блокчейне - это не ловля меча на лодке, четыре измерения расскажут вам, на каком этапе цикла вы сейчас находитесь?

О трейдере Мерфи

Мерфи много лет работал в сфере маркетинга традиционной финансовой индустрии, накопив чувствительность к данным. В 2017 году он вошел в криптомир и пережил несколько циклов бычьего и медвежьего рынков. С 2022 года он начал изучать данные в блокчейне, надеясь найти набор торговых стратегий, которые можно эффективно реализовывать, копировать и замыкать, чтобы избежать влияния эмоций.

Торговая стратегия Мерфи

1. Распределение средств: 90% основных монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткойнов
2. Ожидаемая доходность: 200%-300%
3. Допустимая просадка:
   • Основные монеты: без установки стоп-лосса, откат 20%-30% вполне нормален
   • Альткоины: если упадут ниже 20%, то стоп-лосс
4. Логика торговли:
   • Временные рамки большого цикла, покупать на относительном дне, продавать на относительном максимуме
   • Анализ данных в блокчейне для направления торговли

Как Мерфи определяет дно и вершину

Определение основных индикаторов дна:

1. CVDD(Кумулятивные дни стоимости, уничтоженные): Исторически цена BTC никогда не падала ниже значения CVDD.
2. RP(Реализованная цена) и BP(Цена баланса): Когда цена BTC опускается ниже RP, это возможность для покупки, когда происходит консолидация в промежутке между BP и RP.
3. PSIP(Человек Снабжение в Прибыли): обычно, когда меньше 50%, это крайняя нижняя точка медвежьего рынка
4. LTH(Долгосрочный держатель) NUPL и MVRV: отражают прибыль и убытки долгосрочных держателей
5. Показатели, связанные с майнерами: стоимость майнинга, индекс импульса майнинга и т.д.

Определите основные показатели в верхней части:

1. MVRV: Рассматривайте продажу, если больше 3
2. URPD(Нереализованное распределение цены: ) отражает в блокчейне структуру чипов.
3. Соотношение спроса и предложения: наблюдение за изменением долей долгосрочных держателей (LTH) и краткосрочных держателей (STH).

Мерфи считает текущий рыночный цикл.

1. В каждом цикле бычьего и медвежьего рынков STH будет два крупных заключения, первое уже произошло, когда BTC превысил 70 тысяч.
2. Ожидается, что будет еще одна масштабная поддержка STH, в то же время LTH начнет распределять чипы, это будет следующий относительно верхний диапазон.
3. Согласно индикатору "три линии в одном", этот относительный верхний диапазон может появиться в марте-апреле 2025 года.
4. Необходимо сочетать макроэкономические данные и постепенно анализировать и оценивать.

Метод обучения Мёрфи

1. Изучение контента аналитиков данных в блокчейне на рынке
2. Упорядочить и классифицировать различные показатели с помощью Excel
3. Постоянно корректируя эффективность индикаторов с помощью бэктестирования

Список того, что Мерфи перестал делать

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Остановите эмоции
3. Прекратите частые сделки
4. Прекратите полагаться на один источник информации
5. Прекратите принимать решения без исследования

Мерфи подчеркивает, что анализ данных в блокчейне подходит для оценки трендов и циклов, но не подходит для прогнозирования краткосрочных колебаний. Для альткоинов, из-за отсутствия структуры UTXO, многие данные в блокчейне невозможно статистически обработать, поэтому этот метод анализа не применим.