Estudo da divergência entre o BTC e o Nasdaq: padrões históricos e perspectivas futuras
Recentemente, surgiu um fenômeno interessante no mercado de criptomoedas: o Bitcoin (BTC) e o índice Nasdaq (Nasdaq) apresentaram uma divergência clara em seus movimentos. O Nasdaq continua a alcançar novas máximas, enquanto o BTC apresenta uma tendência de baixa, levando a um grande declínio em todo o mercado de criptomoedas. Essa situação contraria a impressão geral de que o BTC e o Nasdaq estão positivamente correlacionados. Então, qual é a lógica por trás disso? Já houve situações semelhantes na história? Vamos explorar a força e as mudanças da correlação entre os dois em diferentes dimensões temporais, revisitando o atual e o anterior mercado em alta.
Na verdade, o BTC não mantém sempre uma relação de correlação positiva com as ações americanas, mas apresenta diferentes graus de correlação em diferentes fases do ciclo. Ao analisar o último mercado em alta e o atual, podemos descobrir as seguintes regras:
O ponto de partida e o ponto final da subida são altamente consistentes na dimensão do tempo.
Existem diferenças no processo de subida:
O aumento do Nasdaq é relativamente estável, apresentando uma linha reta com uma inclinação quase fixa no gráfico de velas.
O processo de aumento do BTC é mais semelhante ao crescimento exponencial, com uma taxa de aumento inicial relativamente lenta, seguida de um rápido aumento após um certo ponto no tempo. Curiosamente, este "ponto de inflexão" do aumento acelerado corresponde, em termos de tempo, ao momento em que o índice Nasdaq se estabilizou após a primeira correção durante a fase de alta.
O primeiro topo do BTC geralmente corresponde à segunda correção em um pequeno platô durante a fase de alta do Nasdaq.
Então, a que fase da história corresponde a posição atual do mercado? Podemos encontrar pistas sobre o fenômeno em que as ações dos EUA sobem enquanto o BTC cai?
Observou-se que, durante a maior parte do tempo das duas corridas de touros, o BTC manteve realmente uma correlação positiva com as ações dos EUA, embora também tenham ocorrido fases de correlação negativa, mas não dominantes. No último mercado em alta, após o primeiro pico do BTC, o índice Nasdaq continuou a subir, enquanto o BTC recuou, levando a uma divergência entre os dois. Isso é extremamente semelhante à situação atual do mercado, como se a história estivesse se repetindo no mesmo lugar.
Então, como será a direção do mercado no futuro? Por quanto tempo a divergência entre o BTC e o Nasdaq continuará? Como a divergência retornará? Do ponto de vista do tempo e da intensidade:
Dimensão temporal: Na última corrida de touros, a duração da divergência entre os dois não foi longa. Do ponto de vista semanal, durou cerca de 9 semanas, após as quais voltou a uma relação de correlação positiva.
Dimensão de força: Na última bull market, o ponto em que ambos recuperaram a correlação positiva foi exatamente quando a força de queda no gráfico diário do BTC começou a se esgotar e atingiu uma posição de suporte importante.
Se medirmos com padrões históricos, o mercado atual parece ainda não ter atendido completamente às condições para a recuperação da divergência, sendo necessário esperar mais informações de velas para validação. Então, como podemos entender logicamente esse padrão especial de movimento comum que ocorreu em ambas as corridas de touros?
Quer seja BTC, ouro ou ações americanas, eles estão sujeitos ao mesmo ambiente macroeconómico, com os preços condicionados por fatores como a liquidez financeira e o rendimento de ativos sem risco. O BTC, como uma classe de ativos com maior elasticidade, pode ter um forte aumento no início de um mercado em alta, superando amplamente as ações americanas. Mas o que é excessivo é contraproducente; não há força permanente, e após uma grande alta, pode ocorrer uma situação em que fica abaixo das ações americanas, o que é semelhante à relação entre altcoins e BTC.
Sob outro ponto de vista, durante a fase de alta, a liquidez do mercado é suficiente para suportar a subida geral dos preços dos ativos. Mas, após uma certa altura da subida, o ímpeto pode se esgotar, dificultando o suporte ao aumento coletivo de todos os tipos de ativos, podendo ocorrer uma situação em que alguns ativos se valorizam enquanto outros se desvalorizam.
Do ponto de vista dos fatores de eventos, o mercado recente foi influenciado pelas políticas do governo alemão e pela pressão de venda de algumas instituições. De qualquer forma que se interprete este movimento, no final, o BTC irá restabelecer a relação positiva com o mercado de ações dos EUA após um ajuste adequado.
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BlockchainBouncer
· 1h atrás
As ações americanas dominam o mundo, o BTC se apoia em si mesmo.
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CafeMinor
· 3h atrás
Olhe para que padrão, de qualquer forma, quando houver muito, vende; quando houver pouco, compra e está tudo resolvido.
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SatoshiChallenger
· 3h atrás
E com esses dados históricos ainda quer falar de padrões? Falar em pé não dói nas costas.
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MoneyBurnerSociety
· 3h atrás
Mais uma pesquisa que me diz que estou a perder dinheiro~
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DeFi_Dad_Jokes
· 3h atrás
É uma perda de tempo, quem ainda se importa com essa velha coisa chamada btc?
BTC e Nasdaq divergem: padrões históricos revelam a tendência futura
Estudo da divergência entre o BTC e o Nasdaq: padrões históricos e perspectivas futuras
Recentemente, surgiu um fenômeno interessante no mercado de criptomoedas: o Bitcoin (BTC) e o índice Nasdaq (Nasdaq) apresentaram uma divergência clara em seus movimentos. O Nasdaq continua a alcançar novas máximas, enquanto o BTC apresenta uma tendência de baixa, levando a um grande declínio em todo o mercado de criptomoedas. Essa situação contraria a impressão geral de que o BTC e o Nasdaq estão positivamente correlacionados. Então, qual é a lógica por trás disso? Já houve situações semelhantes na história? Vamos explorar a força e as mudanças da correlação entre os dois em diferentes dimensões temporais, revisitando o atual e o anterior mercado em alta.
Na verdade, o BTC não mantém sempre uma relação de correlação positiva com as ações americanas, mas apresenta diferentes graus de correlação em diferentes fases do ciclo. Ao analisar o último mercado em alta e o atual, podemos descobrir as seguintes regras:
O ponto de partida e o ponto final da subida são altamente consistentes na dimensão do tempo.
Existem diferenças no processo de subida:
O primeiro topo do BTC geralmente corresponde à segunda correção em um pequeno platô durante a fase de alta do Nasdaq.
Então, a que fase da história corresponde a posição atual do mercado? Podemos encontrar pistas sobre o fenômeno em que as ações dos EUA sobem enquanto o BTC cai?
Observou-se que, durante a maior parte do tempo das duas corridas de touros, o BTC manteve realmente uma correlação positiva com as ações dos EUA, embora também tenham ocorrido fases de correlação negativa, mas não dominantes. No último mercado em alta, após o primeiro pico do BTC, o índice Nasdaq continuou a subir, enquanto o BTC recuou, levando a uma divergência entre os dois. Isso é extremamente semelhante à situação atual do mercado, como se a história estivesse se repetindo no mesmo lugar.
Então, como será a direção do mercado no futuro? Por quanto tempo a divergência entre o BTC e o Nasdaq continuará? Como a divergência retornará? Do ponto de vista do tempo e da intensidade:
Dimensão temporal: Na última corrida de touros, a duração da divergência entre os dois não foi longa. Do ponto de vista semanal, durou cerca de 9 semanas, após as quais voltou a uma relação de correlação positiva.
Dimensão de força: Na última bull market, o ponto em que ambos recuperaram a correlação positiva foi exatamente quando a força de queda no gráfico diário do BTC começou a se esgotar e atingiu uma posição de suporte importante.
Se medirmos com padrões históricos, o mercado atual parece ainda não ter atendido completamente às condições para a recuperação da divergência, sendo necessário esperar mais informações de velas para validação. Então, como podemos entender logicamente esse padrão especial de movimento comum que ocorreu em ambas as corridas de touros?
Quer seja BTC, ouro ou ações americanas, eles estão sujeitos ao mesmo ambiente macroeconómico, com os preços condicionados por fatores como a liquidez financeira e o rendimento de ativos sem risco. O BTC, como uma classe de ativos com maior elasticidade, pode ter um forte aumento no início de um mercado em alta, superando amplamente as ações americanas. Mas o que é excessivo é contraproducente; não há força permanente, e após uma grande alta, pode ocorrer uma situação em que fica abaixo das ações americanas, o que é semelhante à relação entre altcoins e BTC.
Sob outro ponto de vista, durante a fase de alta, a liquidez do mercado é suficiente para suportar a subida geral dos preços dos ativos. Mas, após uma certa altura da subida, o ímpeto pode se esgotar, dificultando o suporte ao aumento coletivo de todos os tipos de ativos, podendo ocorrer uma situação em que alguns ativos se valorizam enquanto outros se desvalorizam.
Do ponto de vista dos fatores de eventos, o mercado recente foi influenciado pelas políticas do governo alemão e pela pressão de venda de algumas instituições. De qualquer forma que se interprete este movimento, no final, o BTC irá restabelecer a relação positiva com o mercado de ações dos EUA após um ajuste adequado.