Acompanhamento do mercado e estratégias de investimento após a grande queda dos alts
Recentemente, o colapso de um conhecido projeto de alts trouxe um grande impacto para todo o mercado de criptomoedas. Embora este evento seja doloroso, a longo prazo, pode trazer alguns efeitos positivos para o mercado. O ambiente atual do mercado está mostrando uma tendência de seleção natural, com a maioria dos preços dos alts a cair mais de 30%, enquanto as moedas principais, embora também tenham caído, ainda mantêm a posição de indicadores do mercado.
Este incidente deu um alerta aos investidores: não coloquem todos os fundos em uma única moeda. A abordagem sábia é alocar pelo menos 50% dos fundos em moedas principais como Bitcoin e Ethereum. Para os investidores que desejam investir em moedas principais, uma estratégia viável é investir regularmente em Bitcoin e Ethereum.
A estratégia de investimento periódico é diferente da negociação especulativa tradicional. Ela não considera se o preço atual está alto ou baixo, mas sim compra continuamente em intervalos de tempo fixos. Alguns investidores escolhem o investimento periódico porque não são bons em análise técnica e não conseguem realizar operações de curto prazo; outros reconhecem que a taxa de sucesso das previsões de curto prazo é de apenas cerca de 50%, optando assim por uma perspectiva de longo prazo.
A alta volatilidade do mercado de criptomoedas é bem conhecida. Revisando o mercado de 2020, no início do ano, o preço do Bitcoin estava em torno de 10.000 dólares, caiu para mais de 3.000 dólares em março devido à pandemia, e até 2021 subiu para mais de 60.000 dólares. Essa flutuação acentuada levou muitos investidores confiantes à liquidação, e também fez com que alguns que se recusaram a comprar na baixa perdessem a oportunidade. Em contrapartida, aqueles que mantiveram um investimento regular ao longo do processo, mesmo que tenham ficado presos em algum momento, acabaram obtendo um retorno considerável.
A vantagem de investir regularmente em Bitcoin é que, devido à compra periódica, o custo de posse tende a se aproximar do preço médio durante o período de investimento. Desde que o tempo de investimento seja suficientemente longo, por exemplo, mais de um ano, o custo médio não será muito alto. Isso se deve ao fato de que, de acordo com a regra do mercado financeiro "bull short, bear long", as fases de grande alta do Bitcoin geralmente não duram muito, geralmente apenas de 1 a 3 meses, o que significa que, na maior parte do tempo, o preço é relativamente baixo.
No entanto, a média de custo em dólar também apresenta algumas limitações. É um método de investimento "sem temporização", portanto não garante que iniciar a média de custo em dólar em qualquer momento resulte em lucro. Por exemplo, a média de custo em dólar nos últimos 5 meses, começando em dezembro de 2021, está atualmente com prejuízo. Um exemplo mais extremo é que, até agora, o preço médio de 1000 dias do Bitcoin (cerca de 3 anos de custo de média de custo em dólar) está em torno de 28000 dólares. Se o preço do Bitcoin cair abaixo desse nível, os investidores que mantiveram a média de custo em dólar nos últimos 3 anos enfrentarão prejuízos.
Portanto, a chave para o investimento sistemático é escolher ativos que se considera promissores a longo prazo e ter paciência para esperar o próximo pico do ciclo. Somente ativos que aumentam a longo prazo podem compensar os riscos associados ao timing.
Para os investidores que desejam começar a fazer investimentos regulares, recomenda-se escolher um horário e um valor fixos para investir mensal ou semanalmente. Uma vez que a estratégia de investimento regular foi escolhida, deve-se tentar reduzir ao máximo o julgamento subjetivo, evitando aumentar ou diminuir o valor do investimento com base nas flutuações de curto prazo. A longo prazo, o custo de uma única compra não é o fator mais importante.
O ambiente de mercado atual pode ser visto como um bom ponto de partida para a média de custo. Sempre que ocorrer uma grande queda ou uma queda superior a 5000-10000 pontos, pode ser considerado o início da média de custo.
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alts big dump后的市场洞察：Token de corrente principal Auto-investimento策略解析
Acompanhamento do mercado e estratégias de investimento após a grande queda dos alts
Recentemente, o colapso de um conhecido projeto de alts trouxe um grande impacto para todo o mercado de criptomoedas. Embora este evento seja doloroso, a longo prazo, pode trazer alguns efeitos positivos para o mercado. O ambiente atual do mercado está mostrando uma tendência de seleção natural, com a maioria dos preços dos alts a cair mais de 30%, enquanto as moedas principais, embora também tenham caído, ainda mantêm a posição de indicadores do mercado.
Este incidente deu um alerta aos investidores: não coloquem todos os fundos em uma única moeda. A abordagem sábia é alocar pelo menos 50% dos fundos em moedas principais como Bitcoin e Ethereum. Para os investidores que desejam investir em moedas principais, uma estratégia viável é investir regularmente em Bitcoin e Ethereum.
A estratégia de investimento periódico é diferente da negociação especulativa tradicional. Ela não considera se o preço atual está alto ou baixo, mas sim compra continuamente em intervalos de tempo fixos. Alguns investidores escolhem o investimento periódico porque não são bons em análise técnica e não conseguem realizar operações de curto prazo; outros reconhecem que a taxa de sucesso das previsões de curto prazo é de apenas cerca de 50%, optando assim por uma perspectiva de longo prazo.
A alta volatilidade do mercado de criptomoedas é bem conhecida. Revisando o mercado de 2020, no início do ano, o preço do Bitcoin estava em torno de 10.000 dólares, caiu para mais de 3.000 dólares em março devido à pandemia, e até 2021 subiu para mais de 60.000 dólares. Essa flutuação acentuada levou muitos investidores confiantes à liquidação, e também fez com que alguns que se recusaram a comprar na baixa perdessem a oportunidade. Em contrapartida, aqueles que mantiveram um investimento regular ao longo do processo, mesmo que tenham ficado presos em algum momento, acabaram obtendo um retorno considerável.
A vantagem de investir regularmente em Bitcoin é que, devido à compra periódica, o custo de posse tende a se aproximar do preço médio durante o período de investimento. Desde que o tempo de investimento seja suficientemente longo, por exemplo, mais de um ano, o custo médio não será muito alto. Isso se deve ao fato de que, de acordo com a regra do mercado financeiro "bull short, bear long", as fases de grande alta do Bitcoin geralmente não duram muito, geralmente apenas de 1 a 3 meses, o que significa que, na maior parte do tempo, o preço é relativamente baixo.
No entanto, a média de custo em dólar também apresenta algumas limitações. É um método de investimento "sem temporização", portanto não garante que iniciar a média de custo em dólar em qualquer momento resulte em lucro. Por exemplo, a média de custo em dólar nos últimos 5 meses, começando em dezembro de 2021, está atualmente com prejuízo. Um exemplo mais extremo é que, até agora, o preço médio de 1000 dias do Bitcoin (cerca de 3 anos de custo de média de custo em dólar) está em torno de 28000 dólares. Se o preço do Bitcoin cair abaixo desse nível, os investidores que mantiveram a média de custo em dólar nos últimos 3 anos enfrentarão prejuízos.
Portanto, a chave para o investimento sistemático é escolher ativos que se considera promissores a longo prazo e ter paciência para esperar o próximo pico do ciclo. Somente ativos que aumentam a longo prazo podem compensar os riscos associados ao timing.
Para os investidores que desejam começar a fazer investimentos regulares, recomenda-se escolher um horário e um valor fixos para investir mensal ou semanalmente. Uma vez que a estratégia de investimento regular foi escolhida, deve-se tentar reduzir ao máximo o julgamento subjetivo, evitando aumentar ou diminuir o valor do investimento com base nas flutuações de curto prazo. A longo prazo, o custo de uma única compra não é o fator mais importante.
O ambiente de mercado atual pode ser visto como um bom ponto de partida para a média de custo. Sempre que ocorrer uma grande queda ou uma queda superior a 5000-10000 pontos, pode ser considerado o início da média de custo.