Діалог з трейдером Мерфі: у блокчейні дані не є пошуком меча на човні, чотири виміри скажуть вам, на якій стадії циклу ви зараз перебуваєте?

Про трейдера Мерфі

Мерфі протягом багатьох років працював у традиційній фінансовій галузі в сфері маркетингу, накопичивши чутливість до даних. У 2017 році він увійшов у криптосвіт, переживши кілька циклів зростання та спаду. У 2022 році почав вивчати дані у блокчейні, сподіваючись знайти систему, яка могла б ефективно реалізовуватися, бути копійованою та замкненою, щоб уникнути впливу емоцій.

Торгова стратегія Мерфі

1. Розподіл капіталу: 90% основних монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткоїнів
2. Очікуваний дохід: 200%-300%
3. Можливість витримувати відкат:
   • Основні монети: без стоп-лосса, корекція 20%-30% є цілком нормальною
   • Альткоїни: якщо впадуть нижче 20%, то зупиніть збитки
4. Логіка торгівлі:
   • Вибір часу на великому циклі, купувати на відносному дні, продавати на відносному піку
   • Аналіз даних у блокчейні для керування торгівлею

Як Мерфі визначає дно та вершину

Визначення основних показників дна:

1. CVDD(Кумулятивна вартість-днів знищено): історично ціна BTC ніколи ефективно не падала нижче значення CVDD
2. RP(Реалізована ціна) та BP(Ціна балансу): коли ціна BTC падає нижче RP, це можливість для покупки під час консолідації в проміжку між BP та RP.
3. PSIP(Постачання особи в прибутку): менше 50% зазвичай є екстремальним дном ведмежого ринку
4. LTH(Long Time Holder) NUPL та MVRV: відображає прибутковість та збитковість довгострокових тримачів
5. Показники, пов'язані з майнерами: витрати на майнінг, індекс пульсації майнінгу тощо

Оцінка основних показників зверху:

1. MVRV: якщо більше 3, розгляньте можливість продажу
2. URPD(Unspent Realized Price Distribution): відображає у блокчейні структуру чіпів
3. Стан попиту та пропозиції: спостереження за зміною часток довгострокових утримувачів (LTH) та короткострокових утримувачів (STH).

Мерфі щодо оцінки поточного ринкового циклу

1. У кожному циклі бичачого і ведмежого ринку STH буде дві великомасштабні закупівлі, перша з яких вже відбулася, коли BTC перевищив 70 тисяч.
2. Очікується, що буде ще одна велика хвиля поглинання STH, одночасно LTH почне розподіляти монети, це буде наступний відносний верхній діапазон.
3. Згідно з показником "три лінії в одній", цей відносно верхній діапазон може з'явитися в березні-квітні 2025 року.
4. Необхідно поєднувати макроекономічні дані, поступово аналізуючи та оцінюючи.

Метод навчання Мерфі

1. Вивчайте контент аналітиків даних у блокчейні на ринку
2. Використовуйте Excel для організації та класифікації різних показників
3. Постійно коригуйте ефективність показників через назаднє тестування

Список справ, які потрібно перестати робити Мерфі

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припиніть емоційність
3. Припиніть часті транзакції
4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації
5. Зупинити ухвалення рішення без дослідження

Murphy підкреслив, що аналіз даних у блокчейні підходить для оцінки тенденцій та циклів, але не підходить для прогнозування короткострокових коливань. Щодо альткойнів, через відсутність структури UTXO, багато даних у блокчейні неможливо статистично обробити, тому цей метод аналізу не є застосовним.