Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : la bataille entre taureaux et ours s'intensifie, le sentiment du marché se refroidit clairement
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant d'une vente panique à un rebond temporaire, puis à une chute accélérée suite à une rupture technique. Le sentiment du marché est passé d'un optimisme prudent à un refroidissement évident. Le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir un niveau de soutien clé, et les altcoins ont également chuté de manière générale. Ce rapport procédera à une analyse approfondie à travers quatre aspects : le contexte du marché, les indicateurs de financement, la dynamique du marché des altcoins et les perspectives futures.
I. Contexte du marché : Évolution en trois phases de la reprise à la rupture à la baisse
La logique fondamentale du marché cette semaine peut être résumée par "divergence entre l'analyse technique et les flux de capitaux → chute résonnante", qui se divise en trois phases :
Chute de panique (25 juillet) :
La vente massive des baleines a déclenché une réaction en chaîne, le Bitcoin est tombé en dessous du niveau de soutien clé de 115 000 dollars, atteignant un point bas temporaire. Cette chute reflète la prise de bénéfices antérieure et les inquiétudes du marché face à l'incertitude macroéconomique.
Rebond supérieur aux attentes (26 juillet) :
Le marché a connu une correction technique, le Bitcoin a rebondi de plus de 3000 dollars depuis son point bas, atteignant un sommet de 120000 dollars. La dynamique de rebond provient d'une reprise de fonds après une survente à court terme et de nouvelles d'achats importants par une certaine institution.
Accélération de rupture (31 juillet - 1er août) :
Après que la Réserve fédérale a envoyé des signaux hawkish, le Bitcoin n'a pas réussi à dépasser son précédent sommet, tombant plutôt en dessous du support de 115 000 dollars. Avec la baisse des actions américaines et l'impact des politiques commerciales, la peur s'est répandue sur le marché, le Bitcoin a accéléré sa descente en dessous de 110 000 dollars.
Deux, les indicateurs clés de fonds : les signaux de "refroidissement" du marché sont évidents
2.1 Stablecoins : la quantité d'émission a chuté de 97 %, l'entrée de fonds est presque à l'arrêt
La capitalisation totale des stablecoins cette semaine est de 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire nette de seulement 0,72 milliard de dollars, soit une baisse de 97 % par rapport à la semaine dernière. Ce chiffre représente la valeur la plus basse en près de 12 semaines, ce qui signifie que les fonds supplémentaires sont presque en "rupture de flux".
2.2 ETF : les flux restent faibles, l'attitude des institutions devient prudente
Les flux nets de l'ETF Bitcoin ont atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, restant essentiellement stables par rapport à la semaine dernière, mais ayant considérablement diminué par rapport à la première moitié de juillet. Ce vendredi, il y a eu un flux net sortant en une seule journée, ce qui est le premier depuis trois semaines, créant un retour négatif avec la chute accélérée du prix du Bitcoin.
2.3 Structure des détenteurs : la contradiction entre les positions longues et courtes s'intensifie
Les données on-chain montrent que le volume de positions des détenteurs à long terme (détenant des pièces depuis plus d'un an) continue de diminuer, tandis que le volume de positions des détenteurs à court terme (détenant des pièces depuis moins de trois mois) augmente rapidement, formant un modèle de "longs abandonnent et courts prennent". Cela reflète que les investisseurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs à court terme tentent de racheter à bas prix.
Il est à noter qu'une grande institution a acheté 21,02K bitcoins le 29 juillet à un coût moyen de 117256 dollars, ce qui représente le plus grand achat en près de quatre mois.
Trois, marché alternatif : mise en "mode défense" sur toute la ligne
3.1 Réduction double de la capitalisation et de l'activité
La capitalisation boursière des altcoins a chuté de 6,4 % cette semaine, tandis que la part de marché du Bitcoin a augmenté à 62 %, montrant que des fonds se déplacent des altcoins vers le Bitcoin. L'activité sur la chaîne a également diminué, avec un TVL total en baisse de 16,2 % et un volume de transactions DEX en baisse de 17,3 %.
3.2 Différenciation des secteurs : certains actifs cryptographiques montrent des mouvements, la plupart sont plongés dans le "silence"
Cette semaine, seuls quelques cryptomonnaies ont affiché une performance active en raison de nouvelles spécifiques, comme omni et iotx. Le secteur des altcoins majeurs a généralement chuté, avec une baisse de plus de 8 % pour le secteur des meme.
3.3 Indicateurs d'émotion : entrer dans la "zone d'attente"
L'indice des clones est tombé de 42 à 35 la semaine dernière, restant dans un canal de recul pendant 5 jours consécutifs. La valeur on-chain de la prospérité et de la décadence a chuté à 50 points, passant sous la "ligne de montée" de 60 points, avec des revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions en forte baisse.
3.4 Analyse du marché secondaire
La part de marché du Bitcoin a augmenté à 62%, tandis que les altcoins se sont généralement affaiblis. En ce qui concerne les fonds institutionnels, les flux entrants dans les ETF Bitcoin cette semaine s'élèvent à 169 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum enregistrent des entrées de 306 millions de dollars, ce qui représente une forte baisse par rapport à la semaine dernière.
3.5 Analyse des données en chaîne
En ce qui concerne les flux d'actifs, Ethereum a le plus grand afflux net. En termes d'activité des utilisateurs, Ethereum > BSC > BASE > SOL. Les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous chuté de manière significative, reflétant un refroidissement de l'émotion spéculative.
Quatre, Perspectives du marché à venir : Points clés et signaux de stabilisation
4.1 Aspects techniques
Support à court terme : autour de 110 000 dollars
Support fort : intervalle de 93 000 à 106 000 dollars américains
Point de risque : 112 000 $ présente un écart URPD
4.2 Signal de stabilisation des fonds
L'émission hebdomadaire des stablecoins dépasse à nouveau 500 millions de dollars.
Les entrées hebdomadaires des ETF Bitcoin ont dépassé 1 milliard de dollars.
La quantité de positions des détenteurs à long terme cesse de diminuer
4.3 recommandations d'opération
Court terme : contrôler la position à moins de 30 %, en attendant un signal clair d'arrêt de la chute.
Moyen à long terme : Surveillez la formation possible d'un double creux dans la plage de 93 000 à 106 000 dollars, et commencez à vous positionner progressivement lorsque la liquidité s'améliore.
Altcoins : attendez que le Bitcoin se stabilise, puis sélectionnez les cryptomonnaies dont la "baisse est inférieure au marché + la logique de secteur n'est pas rompue".
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une digestion de la hausse précédente et un reflet de l'interaction entre les facteurs macroéconomiques et monétaires. Les investisseurs n'ont pas besoin de paniquer excessivement, mais doivent rester patients et attendre le bon moment pour se positionner.
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ChainWanderingPoet
· Il y a 2h
Encore une vague de big dump, il suffit de stocker.
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BearMarketSurvivor
· 08-06 14:35
Quand ça touche le fond, on agit. J'ai l'habitude de perdre.
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WalletManager
· 08-06 08:32
Comment le niveau du support s'est-il effondré si rapidement ? La tendance est vraiment molle.
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ChainComedian
· 08-06 08:22
chute chute sans fin, que peut-on encore acheter
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DegenDreamer
· 08-06 08:20
啧 Grands investisseurs font jouer les investisseurs détaillants comme ça.
Voir l'originalRépondre0
SigmaBrain
· 08-06 08:19
Cut Loss stop lossé. Qui parie doit accepter la défaite.
marché des cryptomonnaies情绪降温 Bitcoin破位下行 资金流入趋缓
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : la bataille entre taureaux et ours s'intensifie, le sentiment du marché se refroidit clairement
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant d'une vente panique à un rebond temporaire, puis à une chute accélérée suite à une rupture technique. Le sentiment du marché est passé d'un optimisme prudent à un refroidissement évident. Le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir un niveau de soutien clé, et les altcoins ont également chuté de manière générale. Ce rapport procédera à une analyse approfondie à travers quatre aspects : le contexte du marché, les indicateurs de financement, la dynamique du marché des altcoins et les perspectives futures.
I. Contexte du marché : Évolution en trois phases de la reprise à la rupture à la baisse
La logique fondamentale du marché cette semaine peut être résumée par "divergence entre l'analyse technique et les flux de capitaux → chute résonnante", qui se divise en trois phases :
Chute de panique (25 juillet) : La vente massive des baleines a déclenché une réaction en chaîne, le Bitcoin est tombé en dessous du niveau de soutien clé de 115 000 dollars, atteignant un point bas temporaire. Cette chute reflète la prise de bénéfices antérieure et les inquiétudes du marché face à l'incertitude macroéconomique.
Rebond supérieur aux attentes (26 juillet) : Le marché a connu une correction technique, le Bitcoin a rebondi de plus de 3000 dollars depuis son point bas, atteignant un sommet de 120000 dollars. La dynamique de rebond provient d'une reprise de fonds après une survente à court terme et de nouvelles d'achats importants par une certaine institution.
Accélération de rupture (31 juillet - 1er août) : Après que la Réserve fédérale a envoyé des signaux hawkish, le Bitcoin n'a pas réussi à dépasser son précédent sommet, tombant plutôt en dessous du support de 115 000 dollars. Avec la baisse des actions américaines et l'impact des politiques commerciales, la peur s'est répandue sur le marché, le Bitcoin a accéléré sa descente en dessous de 110 000 dollars.
Deux, les indicateurs clés de fonds : les signaux de "refroidissement" du marché sont évidents
2.1 Stablecoins : la quantité d'émission a chuté de 97 %, l'entrée de fonds est presque à l'arrêt
La capitalisation totale des stablecoins cette semaine est de 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire nette de seulement 0,72 milliard de dollars, soit une baisse de 97 % par rapport à la semaine dernière. Ce chiffre représente la valeur la plus basse en près de 12 semaines, ce qui signifie que les fonds supplémentaires sont presque en "rupture de flux".
2.2 ETF : les flux restent faibles, l'attitude des institutions devient prudente
Les flux nets de l'ETF Bitcoin ont atteint 299,9 millions de dollars cette semaine, restant essentiellement stables par rapport à la semaine dernière, mais ayant considérablement diminué par rapport à la première moitié de juillet. Ce vendredi, il y a eu un flux net sortant en une seule journée, ce qui est le premier depuis trois semaines, créant un retour négatif avec la chute accélérée du prix du Bitcoin.
2.3 Structure des détenteurs : la contradiction entre les positions longues et courtes s'intensifie
Les données on-chain montrent que le volume de positions des détenteurs à long terme (détenant des pièces depuis plus d'un an) continue de diminuer, tandis que le volume de positions des détenteurs à court terme (détenant des pièces depuis moins de trois mois) augmente rapidement, formant un modèle de "longs abandonnent et courts prennent". Cela reflète que les investisseurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs à court terme tentent de racheter à bas prix.
Il est à noter qu'une grande institution a acheté 21,02K bitcoins le 29 juillet à un coût moyen de 117256 dollars, ce qui représente le plus grand achat en près de quatre mois.
Trois, marché alternatif : mise en "mode défense" sur toute la ligne
3.1 Réduction double de la capitalisation et de l'activité
La capitalisation boursière des altcoins a chuté de 6,4 % cette semaine, tandis que la part de marché du Bitcoin a augmenté à 62 %, montrant que des fonds se déplacent des altcoins vers le Bitcoin. L'activité sur la chaîne a également diminué, avec un TVL total en baisse de 16,2 % et un volume de transactions DEX en baisse de 17,3 %.
3.2 Différenciation des secteurs : certains actifs cryptographiques montrent des mouvements, la plupart sont plongés dans le "silence"
Cette semaine, seuls quelques cryptomonnaies ont affiché une performance active en raison de nouvelles spécifiques, comme omni et iotx. Le secteur des altcoins majeurs a généralement chuté, avec une baisse de plus de 8 % pour le secteur des meme.
3.3 Indicateurs d'émotion : entrer dans la "zone d'attente"
L'indice des clones est tombé de 42 à 35 la semaine dernière, restant dans un canal de recul pendant 5 jours consécutifs. La valeur on-chain de la prospérité et de la décadence a chuté à 50 points, passant sous la "ligne de montée" de 60 points, avec des revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions en forte baisse.
3.4 Analyse du marché secondaire
La part de marché du Bitcoin a augmenté à 62%, tandis que les altcoins se sont généralement affaiblis. En ce qui concerne les fonds institutionnels, les flux entrants dans les ETF Bitcoin cette semaine s'élèvent à 169 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum enregistrent des entrées de 306 millions de dollars, ce qui représente une forte baisse par rapport à la semaine dernière.
3.5 Analyse des données en chaîne
En ce qui concerne les flux d'actifs, Ethereum a le plus grand afflux net. En termes d'activité des utilisateurs, Ethereum > BSC > BASE > SOL. Les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous chuté de manière significative, reflétant un refroidissement de l'émotion spéculative.
Quatre, Perspectives du marché à venir : Points clés et signaux de stabilisation
4.1 Aspects techniques
4.2 Signal de stabilisation des fonds
4.3 recommandations d'opération
Court terme : contrôler la position à moins de 30 %, en attendant un signal clair d'arrêt de la chute. Moyen à long terme : Surveillez la formation possible d'un double creux dans la plage de 93 000 à 106 000 dollars, et commencez à vous positionner progressivement lorsque la liquidité s'améliore. Altcoins : attendez que le Bitcoin se stabilise, puis sélectionnez les cryptomonnaies dont la "baisse est inférieure au marché + la logique de secteur n'est pas rompue".
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une digestion de la hausse précédente et un reflet de l'interaction entre les facteurs macroéconomiques et monétaires. Les investisseurs n'ont pas besoin de paniquer excessivement, mais doivent rester patients et attendre le bon moment pour se positionner.