Données off-chain révélant le cycle BTC : analyse en quatre dimensions du marché par le trader Murphy.

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Conversation avec le trader Murphy : Les données off-chain ne sont pas une recherche d'épée dans un bateau, quatre dimensions vous indiquent où vous en êtes dans le cycle.

À propos du trader Murphy

Murphy a travaillé pendant de nombreuses années dans le marketing dans l'industrie financière traditionnelle, accumulant une sensibilité aux données. Il est entré dans le monde des cryptomonnaies en 2017, ayant vécu plusieurs cycles haussiers et baissiers. En 2022, il a commencé à étudier les données off-chain, espérant trouver un ensemble de stratégies de trading pouvant être exécutées efficacement, reproduites et bouclées, afin d'éviter d'être perturbé par les émotions.

Dialogue avec le trader Murphy : les données off-chain ne sont pas un acte de recherche désespérée, quatre dimensions vous indiquent où vous vous trouvez actuellement dans le cycle ?

Stratégie de trading de Murphy

  1. Répartition des fonds : 90 % de cryptomonnaies majeures (BTC, ETH, BNB), 10 % de cryptomonnaies alternatives.
  2. Rendement attendu : 200 % - 300 %
  3. Retrait acceptable :
    • Cryptomonnaies majeures : pas de stop loss, une correction de 20 % à 30 % est très normale
    • Altcoins : stop loss à 20%
  4. Logique de transaction :
    • Choisir le moment dans un grand cycle, acheter au fond relatif, vendre au sommet relatif
    • Guidage des transactions par l'analyse des données off-chain

Comment Murphy détermine les creux et les sommets

Indicateurs principaux pour juger du fond:

  1. CVDD(Cumulative Value-Days Destroyed): Dans l'histoire, le prix du BTC n'a jamais véritablement chuté en dessous de la valeur CVDD.
  2. RP(Prix Réalisé) et BP(Prix de Solde) : lorsqu'un prix BTC tombe en dessous de RP, c'est une opportunité d'achat lorsque le prix se consolide dans le canal entre BP et RP.
  3. PSIP(Person Supply in Profit) : Lorsque c'est inférieur à 50 %, c'est généralement un point bas extrême du marché baissier.
  4. LTH(Long Time Holder) de NUPL et MVRV : reflète la situation de profit et de perte des détenteurs à long terme
  5. Indicateurs liés aux mineurs : coût de minage, indice de pulsation de minage, etc.

Dialogue avec le trader Murphy : Les données off-chain ne sont pas une quête désespérée, quatre dimensions vous indiquent à quel point vous êtes dans le cycle ?

Déterminer les principaux indicateurs en haut:

  1. MVRV : considérer vendre quand supérieur à 3
  2. URPD(Distribution des Prix Réalisés Non Dépensés) : reflète la structure des jetons off-chain
  3. Relation offre-demande : observer les variations de jetons des détenteurs à long terme (LTH) et des détenteurs à court terme (STH).

Murphy évalue le cycle actuel du marché.

  1. Chaque cycle haussier ou baissier de STH aura deux grandes absorptions, la première ayant eu lieu lorsque le BTC a dépassé 70 000.
  2. Une autre grande prise en charge de STH est attendue, tandis que LTH commence à distribuer des jetons, ce qui sera la prochaine plage de sommet relativement.
  3. Selon l'indicateur "trois lignes réunies", cette zone relativement supérieure pourrait apparaître en mars-avril 2025.
  4. Doit combiner les données macroéconomiques et analyser progressivement.

Dialogue avec le trader Murphy : Les données off-chain ne sont pas une recherche à l’aveugle, quelles sont les quatre dimensions qui vous indiquent où vous en êtes dans le cycle ?

La méthode d'apprentissage de Murphy

  1. Apprendre le contenu des analystes de données off-chain sur le marché.
  2. Organiser et classer divers indicateurs avec Excel
  3. Corriger continuellement l'efficacité des indicateurs par des tests rétrospectifs.

Liste des choses à ne pas faire de Murphy

  1. Arrêtez d'avoir des pensées de chance.
  2. Arrêtez de vous laisser emporter par vos émotions
  3. Arrêter de trader fréquemment
  4. Cessez de dépendre d'une source d'information unique
  5. Arrêter de prendre des décisions sans étude.

Murphy souligne que l'analyse des données off-chain est adaptée pour évaluer les tendances et les cycles, mais pas pour prédire les fluctuations à court terme. En ce qui concerne les altcoins, en raison de l'absence de structure UTXO, de nombreuses données off-chain ne peuvent pas être statistiques, donc cette méthode d'analyse n'est pas applicable.

Trader Murphy : les données off-chain ne sont pas une recherche de l'épée sur un radeau, quelles sont les quatre dimensions qui vous indiquent où vous en êtes dans le cycle ?

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Commentaire
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MetaverseVagrantvip
· Il y a 11h
Les stop loss pour les alts sont trop conservateurs, non ?
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MemecoinResearchervip
· 08-07 16:34
exécuter une analyse multivariée sur cela... fr la corrélation entre les métriques trad-fi et chain a l'air un peu suspecte ngl
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FudVaccinatorvip
· 08-05 19:30
Encore un analyste qui se présente comme un expert pour guider les pigeons.
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ZenZKPlayervip
· 08-05 19:30
grands ordres habitués, altcoin n'ose même pas retracer 20%
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ZenChainWalkervip
· 08-05 19:26
Pourquoi ne pas expliquer clairement quels sont les quatre dimensions ? Ça donne envie.
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0xOverleveragedvip
· 08-05 19:25
Cut Loss sont des pertes d'argent importantes.
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SundayDegenvip
· 08-05 19:11
Juste ce petit retracement et vous ne pouvez pas le supporter ? Sans aucun doute, de nouveaux pigeons.
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