Mise à jour des records de l'S&P500, perspectives des résultats des entreprises américaines, importance de l'investissement long terme, etc. Analyse détaillée de la situation actuelle du marché boursier américain (Séminaire sur le marché boursier américain de Hatch, juillet 2025) | Monex On Demand | Manekuri Média utile pour les informations d'investissement et l'argent de Monex Securities
Mise à jour du record du S&P500 et stabilité de l'environnement de marché
• L'indice S&P 500 a augmenté de 31,5 % par rapport au plus bas du 7 avril, atteignant un nouveau record historique à 6 358,91 points le 23 juillet, avec un rendement de 8,1 % depuis le début de l'année.
Depuis le 24 juin, il n'y a eu aucun mouvement de prix de plus de 1 %, et le marché montre une évolution très stable (dans le passé, il y a eu de grands mouvements de prix 6 fois en janvier et 11 fois en avril).
La situation du marché continue avec l'indice VIX qui a diminué jusqu'à 14, dans un contexte où le sentiment des investisseurs n'est pas extrêmement optimiste ni pessimiste, mais intermédiaire.
La résurgence des actions liées à l'IA et le soutien actif du gouvernement
Nvidia [NVDA] a augmenté de 27 % depuis le début de l'année, tandis que Palantir Technologies [PLTR] a augmenté de 104 %, les actions liées à l'IA ayant connu une forte reprise.
Au sommet sur l'innovation énergétique en Pennsylvanie, des entreprises privées ont annoncé un investissement de 13,3 billions de yens (92 milliards de dollars), soulignant le leadership technologique en IA du président américain Trump.
Une orientation a été indiquée pour promouvoir l'utilisation complète du charbon, du gaz naturel, de l'énergie nucléaire et de l'hydroélectricité, ainsi que la déréglementation, afin d'assurer l'approvisionnement en électricité pour les centres de données.
Les performances des entreprises sont prometteuses. L'objectif du S&P500 (fin 2025) est de 7 000 points.
・Les prévisions de performance pour le deuxième trimestre 2025 prévoient une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente, 6,8 % pour le troisième trimestre, 6,4 % pour le quatrième trimestre et 13 % pour le premier trimestre de l'année prochaine, ce qui indique une croissance solide.
Les résultats des précédents exercices ont largement dépassé les prévisions, et il est très probable que ce modèle se reproduise cette fois-ci.
L'objectif de l'S&P500 est de maintenir 7 000 points d'ici la fin de 2025, basé sur la croissance continue des performances des entreprises.
La tendance à la baisse du dollar américain profite aux entreprises américaines
L'indice du dollar américain a chuté de 10,4 % depuis le début de l'année, indiquant une dépréciation du dollar américain.
Environ 30 % des revenus des entreprises composant le S&P 500 proviennent de l'étranger, et la baisse du dollar américain entraîne une augmentation des ventes à l'étranger, ce qui a un impact positif sur les performances des entreprises.
En particulier, très positif pour les titres du Nasdaq 100 avec un fort ratio de ventes à l'étranger tels qu'Apple [AAPL], Microsoft [MSFT] et Meta Platforms [META].
Avantages fiscaux pour la recherche et le développement de MAG7, les résultats d'Alphabet [GOOGL] sont bons
Le « One Big Beautiful Bill Act » du président Trump met en place des mesures incitatives pour les dépenses de recherche et développement des entreprises.
Les grandes entreprises technologiques bénéficieront d'un montant total de 75 milliards de dollars, ce qui améliorera encore leur flux de trésorerie.
Lors des résultats financiers d'Alphabet [GOOGL], la recherche a augmenté de 12%, YouTube de 13%, et le cloud de 32%, atteignant une croissance à deux chiffres dans tous les secteurs par rapport à l'année précédente.
Exemples de réussite en investissement par accumulation et importance de l'investissement à long terme
・L'investissement par accumulation commencé en décembre 2020 a atteint 5,37 millions de yens pour un investissement d'environ 3,2 millions de yens, réalisant un retour de 65 %.
Expliquer l'importance de continuer sans s'arrêter lorsque cela diminue.
On peut s'attendre à un retour à long terme en achetant le potentiel futur des actions américaines et en continuant d'accumuler chaque jour, indépendamment de l'administration Trump.
La valeur d'investissement et les signes de reprise de Citigroup [C]
Sous la direction de la nouvelle PDG Jane Fraser, la voie est tracée pour que le ROTC (rendement des capitaux propres tangibles) de Citigroup [C] dépasse 10 %.
Prévoit un rachat d'actions de 4 milliards de dollars au troisième trimestre, avec un plan de retour aux actionnaires représentant 10 % de la capitalisation boursière.
Le PER anticipé de 8,6 fois est inférieur à la moyenne de 13 fois des autres entreprises du secteur, ce qui en fait une action bancaire à bas prix attrayante, bénéficiant également d'une déréglementation.
Explication des titres d'intérêt et stratégie d'investissement à long terme
Boeing [BA] prévoit une demande mondiale de 42 595 avions d'ici 2044, avec une situation de quasi-monopole avec Airbus, ce qui laisse entrevoir une croissance à long terme.
・Haiko [HEI] est le leader du marché de l'après-vente aéronautique. Alors que le S&P 500 a augmenté de 594 % au cours des 25 dernières années, Haiko a augmenté de 10 411 %.
Le robot chirurgical d'assistance "Da Vinci" de Intuitive Surgical [ISRG] a été installé dans plus de 8 000 unités dans le monde et propose des fonctions d'assistance chirurgicale basées sur l'IA.
Ce contenu est un résumé automatique des vidéos publiées sur la chaîne YouTube "Monex On Demand" gérée par Monex Securities, généré par une IA. Ce résumé peut contenir des erreurs typographiques ou des informations inexactes, veuillez donc consulter la vidéo ci-dessus pour des informations précises.
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Mise à jour du record du S&P500 et stabilité de l'environnement de marché
• L'indice S&P 500 a augmenté de 31,5 % par rapport au plus bas du 7 avril, atteignant un nouveau record historique à 6 358,91 points le 23 juillet, avec un rendement de 8,1 % depuis le début de l'année.
Depuis le 24 juin, il n'y a eu aucun mouvement de prix de plus de 1 %, et le marché montre une évolution très stable (dans le passé, il y a eu de grands mouvements de prix 6 fois en janvier et 11 fois en avril).
La situation du marché continue avec l'indice VIX qui a diminué jusqu'à 14, dans un contexte où le sentiment des investisseurs n'est pas extrêmement optimiste ni pessimiste, mais intermédiaire.
La résurgence des actions liées à l'IA et le soutien actif du gouvernement
Au sommet sur l'innovation énergétique en Pennsylvanie, des entreprises privées ont annoncé un investissement de 13,3 billions de yens (92 milliards de dollars), soulignant le leadership technologique en IA du président américain Trump.
Les performances des entreprises sont prometteuses. L'objectif du S&P500 (fin 2025) est de 7 000 points.
・Les prévisions de performance pour le deuxième trimestre 2025 prévoient une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente, 6,8 % pour le troisième trimestre, 6,4 % pour le quatrième trimestre et 13 % pour le premier trimestre de l'année prochaine, ce qui indique une croissance solide.
Les résultats des précédents exercices ont largement dépassé les prévisions, et il est très probable que ce modèle se reproduise cette fois-ci.
L'objectif de l'S&P500 est de maintenir 7 000 points d'ici la fin de 2025, basé sur la croissance continue des performances des entreprises.
La tendance à la baisse du dollar américain profite aux entreprises américaines
L'indice du dollar américain a chuté de 10,4 % depuis le début de l'année, indiquant une dépréciation du dollar américain.
Environ 30 % des revenus des entreprises composant le S&P 500 proviennent de l'étranger, et la baisse du dollar américain entraîne une augmentation des ventes à l'étranger, ce qui a un impact positif sur les performances des entreprises.
Avantages fiscaux pour la recherche et le développement de MAG7, les résultats d'Alphabet [GOOGL] sont bons
Le « One Big Beautiful Bill Act » du président Trump met en place des mesures incitatives pour les dépenses de recherche et développement des entreprises.
Les grandes entreprises technologiques bénéficieront d'un montant total de 75 milliards de dollars, ce qui améliorera encore leur flux de trésorerie.
Lors des résultats financiers d'Alphabet [GOOGL], la recherche a augmenté de 12%, YouTube de 13%, et le cloud de 32%, atteignant une croissance à deux chiffres dans tous les secteurs par rapport à l'année précédente.
Exemples de réussite en investissement par accumulation et importance de l'investissement à long terme
・L'investissement par accumulation commencé en décembre 2020 a atteint 5,37 millions de yens pour un investissement d'environ 3,2 millions de yens, réalisant un retour de 65 %.
Expliquer l'importance de continuer sans s'arrêter lorsque cela diminue.
On peut s'attendre à un retour à long terme en achetant le potentiel futur des actions américaines et en continuant d'accumuler chaque jour, indépendamment de l'administration Trump.
La valeur d'investissement et les signes de reprise de Citigroup [C]
Sous la direction de la nouvelle PDG Jane Fraser, la voie est tracée pour que le ROTC (rendement des capitaux propres tangibles) de Citigroup [C] dépasse 10 %.
Prévoit un rachat d'actions de 4 milliards de dollars au troisième trimestre, avec un plan de retour aux actionnaires représentant 10 % de la capitalisation boursière.
Le PER anticipé de 8,6 fois est inférieur à la moyenne de 13 fois des autres entreprises du secteur, ce qui en fait une action bancaire à bas prix attrayante, bénéficiant également d'une déréglementation.
Explication des titres d'intérêt et stratégie d'investissement à long terme
Boeing [BA] prévoit une demande mondiale de 42 595 avions d'ici 2044, avec une situation de quasi-monopole avec Airbus, ce qui laisse entrevoir une croissance à long terme.
・Haiko [HEI] est le leader du marché de l'après-vente aéronautique. Alors que le S&P 500 a augmenté de 594 % au cours des 25 dernières années, Haiko a augmenté de 10 411 %.
Le robot chirurgical d'assistance "Da Vinci" de Intuitive Surgical [ISRG] a été installé dans plus de 8 000 unités dans le monde et propose des fonctions d'assistance chirurgicale basées sur l'IA.
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