Insights del mercado y estrategias de inversión después de la Gran caída de las alts
Recientemente, el colapso de un conocido proyecto de altcoin ha traído un gran impacto al mercado de criptomonedas. Aunque este evento es doloroso, a largo plazo, podría traer algunos efectos positivos al mercado. Actualmente, el entorno del mercado está mostrando una tendencia de selección natural, con la mayoría de los precios de altcoins cayendo más del 30%, mientras que las monedas principales, aunque también han caído, aún mantienen su posición como indicadores del mercado.
Este evento ha sonado la alarma para los inversores: no deben invertir todos sus fondos en una sola moneda. La estrategia más inteligente es asignar al menos el 50% de los fondos en monedas principales como Bitcoin y Ethereum. Para los inversores que desean invertir en monedas principales, una estrategia viable es invertir regularmente en Bitcoin y Ethereum.
La estrategia de inversión sistemática es diferente del comercio especulativo tradicional. No considera si el precio actual es alto o bajo, sino que compra de manera continua a intervalos de tiempo fijos. Algunos inversores eligen la inversión sistemática porque no son buenos en el análisis técnico y no pueden realizar operaciones a corto plazo; otros reconocen que la tasa de éxito de las predicciones a corto plazo es de aproximadamente el 50%, por lo que eligen una perspectiva a largo plazo.
La alta volatilidad del mercado de criptomonedas es bien conocida. Al revisar el mercado de 2020, a principios de año el precio de Bitcoin rondaba los 10,000 dólares, cayó a más de 3,000 dólares en marzo debido a la pandemia, y para 2021, ¡aumentó a más de 60,000 dólares! Esta intensa fluctuación llevó a muchos inversores confiados a la quiebra, y también hizo que algunos que decidieron no comprar en el fondo se perdieran la oportunidad. Por el contrario, aquellos que mantuvieron una inversión constante durante el proceso, incluso si en un momento se vieron atrapados, finalmente obtuvieron ganancias considerables.
La ventaja de la inversión programada en Bitcoin radica en que, debido a las compras periódicas, el costo de la posición tenderá a acercarse al precio promedio durante el período de inversión programada. Siempre que el tiempo de inversión sea lo suficientemente largo, como más de un año, el costo promedio no será demasiado alto. Esto se debe a que, según la regla del mercado financiero "los toros son cortos y los osos son largos", la etapa de gran auge de Bitcoin generalmente no dura mucho, generalmente solo de 1 a 3 meses, lo que significa que la mayor parte del tiempo el precio es relativamente bajo.
Sin embargo, la inversión periódica también tiene algunas limitaciones. Es un método de inversión "sin cronometrar", por lo que no se puede garantizar que comenzar a invertir en cualquier momento resulte en ganancias. Por ejemplo, la inversión periódica de casi 5 meses que comenzó en diciembre de 2021 actualmente está en pérdida. Un ejemplo más extremo es que, hasta ahora, el precio promedio de Bitcoin en 1000 días (aproximadamente el costo de inversión en 3 años) está alrededor de 28000 dólares. Si el precio de Bitcoin cae por debajo de este nivel, los inversores que han mantenido la inversión periódica durante casi 3 años enfrentarán pérdidas.
Por lo tanto, la clave de la inversión programada radica en seleccionar activos que se consideren sólidos a largo plazo y tener la paciencia para esperar el próximo pico del ciclo. Solo los activos que aumentan a largo plazo pueden compensar el riesgo asociado con el timing.
Para los inversores que desean comenzar a invertir de manera regular, se recomienda elegir un horario y una cantidad fija para invertir cada mes o cada semana. Dado que se ha elegido la estrategia de inversión regular, se debe intentar reducir al mínimo el juicio subjetivo y evitar ajustar la cantidad invertida según las fluctuaciones del mercado a corto plazo. A largo plazo, el costo de una compra única no es el factor más importante.
El entorno actual del mercado puede considerarse como un buen punto de partida para la inversión periódica. Cada vez que se produzca una gran caída o una caída de más de 5000-10000 puntos, se puede considerar como un momento oportuno para comenzar la inversión periódica.
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Insights del mercado tras la Gran caída de los alts: Análisis de la estrategia de Autoinversión en Token convencional
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Recientemente, el colapso de un conocido proyecto de altcoin ha traído un gran impacto al mercado de criptomonedas. Aunque este evento es doloroso, a largo plazo, podría traer algunos efectos positivos al mercado. Actualmente, el entorno del mercado está mostrando una tendencia de selección natural, con la mayoría de los precios de altcoins cayendo más del 30%, mientras que las monedas principales, aunque también han caído, aún mantienen su posición como indicadores del mercado.
Este evento ha sonado la alarma para los inversores: no deben invertir todos sus fondos en una sola moneda. La estrategia más inteligente es asignar al menos el 50% de los fondos en monedas principales como Bitcoin y Ethereum. Para los inversores que desean invertir en monedas principales, una estrategia viable es invertir regularmente en Bitcoin y Ethereum.
La estrategia de inversión sistemática es diferente del comercio especulativo tradicional. No considera si el precio actual es alto o bajo, sino que compra de manera continua a intervalos de tiempo fijos. Algunos inversores eligen la inversión sistemática porque no son buenos en el análisis técnico y no pueden realizar operaciones a corto plazo; otros reconocen que la tasa de éxito de las predicciones a corto plazo es de aproximadamente el 50%, por lo que eligen una perspectiva a largo plazo.
La alta volatilidad del mercado de criptomonedas es bien conocida. Al revisar el mercado de 2020, a principios de año el precio de Bitcoin rondaba los 10,000 dólares, cayó a más de 3,000 dólares en marzo debido a la pandemia, y para 2021, ¡aumentó a más de 60,000 dólares! Esta intensa fluctuación llevó a muchos inversores confiados a la quiebra, y también hizo que algunos que decidieron no comprar en el fondo se perdieran la oportunidad. Por el contrario, aquellos que mantuvieron una inversión constante durante el proceso, incluso si en un momento se vieron atrapados, finalmente obtuvieron ganancias considerables.
La ventaja de la inversión programada en Bitcoin radica en que, debido a las compras periódicas, el costo de la posición tenderá a acercarse al precio promedio durante el período de inversión programada. Siempre que el tiempo de inversión sea lo suficientemente largo, como más de un año, el costo promedio no será demasiado alto. Esto se debe a que, según la regla del mercado financiero "los toros son cortos y los osos son largos", la etapa de gran auge de Bitcoin generalmente no dura mucho, generalmente solo de 1 a 3 meses, lo que significa que la mayor parte del tiempo el precio es relativamente bajo.
Sin embargo, la inversión periódica también tiene algunas limitaciones. Es un método de inversión "sin cronometrar", por lo que no se puede garantizar que comenzar a invertir en cualquier momento resulte en ganancias. Por ejemplo, la inversión periódica de casi 5 meses que comenzó en diciembre de 2021 actualmente está en pérdida. Un ejemplo más extremo es que, hasta ahora, el precio promedio de Bitcoin en 1000 días (aproximadamente el costo de inversión en 3 años) está alrededor de 28000 dólares. Si el precio de Bitcoin cae por debajo de este nivel, los inversores que han mantenido la inversión periódica durante casi 3 años enfrentarán pérdidas.
Por lo tanto, la clave de la inversión programada radica en seleccionar activos que se consideren sólidos a largo plazo y tener la paciencia para esperar el próximo pico del ciclo. Solo los activos que aumentan a largo plazo pueden compensar el riesgo asociado con el timing.
Para los inversores que desean comenzar a invertir de manera regular, se recomienda elegir un horario y una cantidad fija para invertir cada mes o cada semana. Dado que se ha elegido la estrategia de inversión regular, se debe intentar reducir al mínimo el juicio subjetivo y evitar ajustar la cantidad invertida según las fluctuaciones del mercado a corto plazo. A largo plazo, el costo de una compra única no es el factor más importante.
El entorno actual del mercado puede considerarse como un buen punto de partida para la inversión periódica. Cada vez que se produzca una gran caída o una caída de más de 5000-10000 puntos, se puede considerar como un momento oportuno para comenzar la inversión periódica.