交易员 Colin 的投资心得分享

Alex：欢迎 Colin 再次来到我们的节目。上次你跟我们分享了链上数据分析的心得和方法论,今天我们想请你聊聊交易这个更大的话题。我一直在关注你的账号,发现你交易的范围跨度很大,包括美股、加密货币等。最近你有几次非常精彩的操作,比如在比特币大幅下跌前就开始看空并降低仓位,也在去年第四季度就卖出了美股,并在前阵子的恐慌低位买入。你能跟大家简单介绍一下自己吗?

Colin：大家好,我是 Colin。我经营了一个社交媒体账号叫贝格先生。我目前是一名全职交易员。我最擅长的两个领域是链上数据分析,主要用于判断比特币的大周期阶段;以及技术分析,这部分比较复杂,我一直在优化自己的体系。很高兴能再次来到节目跟大家分享。

Alex：你是一开始就做金融交易吗?还是逐渐过渡到这个状态的?

Colin：我不是一开始就做金融的。大学时我修的是商学院的课程,接触了一些基础的金融知识。但那时候身上没什么钱,存款不到一万美元。我当时的目标是尽快实现财务独立。我意识到在金融市场翻倍是很困难的,即使是巴菲特这样的投资大师,60年的年化回报率也才20%左右。

所以我开始做各种工作赚钱,主要是家教和一些零工。我把所有娱乐开销都降到最低,把省下的钱都存起来作为投资本金。等积累到一定规模后,我认为用这笔钱在市场上操作可能更容易达成目标。这是我转向交易的一个关键节点。

目前我主要交易比特币和以太坊。美股方面我更多是做指数投资,因为美股市场太有效率了,很难获得超额收益。我把获取超额收益的目标更多放在加密货币上。

Alex：明白了。在你看来,一个成熟的交易员的交易框架应该包含哪些关键要素?

Colin：我会把交易框架分为三个部分:

第一是目标管理。你要清楚自己来市场的目的是什么,想赚多少钱。如果目标不明确,可能会导致操作上的问题。

第二是心态。市场总是会让你在持仓过程中不太舒服,你需要克服人性对不确定性的厌恶。如果无法控制情绪,即使有很好的交易系统也可能被破坏。

第三是交易系统。这包括你用什么方法来赚钱,比如项目调研、技术分析或高频套利等。无论是否全职,都应该有自己的交易逻辑和系统。

我认为目标管理和心态比技术层面更重要。因为即使你有很好的技术,如果目标不明确或心态不稳定,也很难在市场上长期盈利。

Alex：你能分享三个印象最深刻的交易经历吗?

Colin：第一个是我刚开始交易时的经历。我用2000美元的本金在两周内赚到了6000美元,当时非常兴奋。但在接下来的两天里,我又把这6000美元亏到只剩1700美元。这次经历让我学到了设置止损的重要性。

第二个是我在学习技术分析时的一次成功预测。我画出了两个币种的预期走势,结果价格完全按照我的预测运行。这给了我很大的信心,但我也意识到预测虽然重要,但不应该成为交易决策的唯一依据。

第三个是去年我在以太坊对比特币的汇率上的一次大亏损。我本想通过网格交易来获取额外收益,但市场大跌导致我的策略失效。这让我明白了在加密货币世界里,除了比特币之外不能过分信任任何资产。

Alex：如果你可以回到刚开始交易的那年,你会给当时的自己哪三个建议?

Colin：第一,慎选学习资源。不要浪费时间在一些质量不高的书籍上,多问专业人士的意见,优先阅读正规的金融教科书。

第二,一定要记得设置止损,不要因为不甘心就撤掉止损单。这可以避免小亏变大亏。

第三,记住进入市场的初衷是什么,不要为了赚钱而影响身边重要的人和自己的生活质量。赚钱只是改善生活的手段,不是最终目的。

Alex：对于当前的美股和比特币市场,你怎么看?

Colin：美股方面,尽管短期波动很大,但只要不出现极端风险,长期我还是乐观的。美股长期来看一直是上涨趋势。

比特币方面,目前有两个关键价位:一个是92400美元左右的短期持有者平均成本,另一个是67000美元左右的真实市场均价(TMMP)。前者是能否继续上涨的关键,后者可能是牛熊分界线。

目前81000到85000美元是一个关键区间,有很多筹码在这里。如果能突破93000美元并站稳,可能会考虑做多。但总的来说,我个人还是偏空一些,可能会等价格跌到TMMP附近再考虑抄底。

Alex：非常感谢Colin今天的分享,相信大家都能从中获得很多启发。希望未来还能有机会再次邀请你来节目,继续探讨市场和交易策略。

Colin：谢谢,我也很感谢有这个机会分享。