交易員 Colin 的投資心得分享

Alex：歡迎 Colin 再次來到我們的節目。上次你跟我們分享了鏈上數據分析的心得和方法論,今天我們想請你聊聊交易這個更大的話題。我一直在關注你的帳號,發現你交易的範圍跨度很大,包括美股、加密貨幣等。最近你有幾次非常精彩的操作,比如在比特幣大幅下跌前就開始看空並降低倉位,也在去年第四季度就賣出了美股,並在前陣子的恐慌低位買入。你能跟大家簡單介紹一下自己嗎?

Colin：大家好,我是 Colin。我經營了一個社交媒體帳號叫貝格先生。我目前是一名全職交易員。我最擅長的兩個領域是鏈上數據分析,主要用於判斷比特幣的大週期階段;以及技術分析,這部分比較復雜,我一直在優化自己的體系。很高興能再次來到節目跟大家分享。

Alex：你是一開始就做金融交易嗎?還是逐漸過渡到這個狀態的?

Colin：我不是一開始就做金融的。大學時我修的是商學院的課程,接觸了一些基礎的金融知識。但那時候身上沒什麼錢,存款不到一萬美元。我當時的目標是盡快實現財務獨立。我意識到在金融市場翻倍是很困難的,即使是巴菲特這樣的投資大師,60年的年化回報率也才20%左右。

所以我開始做各種工作賺錢,主要是家教和一些零工。我把所有娛樂開銷都降到最低,把省下的錢都存起來作爲投資本金。等積累到一定規模後,我認爲用這筆錢在市場上操作可能更容易達成目標。這是我轉向交易的一個關鍵節點。

目前我主要交易比特幣和以太坊。美股方面我更多是做指數投資,因爲美股市場太有效率了,很難獲得超額收益。我把獲取超額收益的目標更多放在加密貨幣上。

Alex：明白了。在你看來,一個成熟的交易員的交易框架應該包含哪些關鍵要素?

Colin：我會把交易框架分爲三個部分:

第一是目標管理。你要清楚自己來市場的目的是什麼,想賺多少錢。如果目標不明確,可能會導致操作上的問題。

第二是心態。市場總是會讓你在持倉過程中不太舒服,你需要克服人性對不確定性的厭惡。如果無法控制情緒,即使有很好的交易系統也可能被破壞。

第三是交易系統。這包括你用什麼方法來賺錢,比如項目調研、技術分析或高頻套利等。無論是否全職,都應該有自己的交易邏輯和系統。

我認爲目標管理和心態比技術層面更重要。因爲即使你有很好的技術,如果目標不明確或心態不穩定,也很難在市場上長期盈利。

Alex：你能分享三個印象最深刻的交易經歷嗎?

Colin：第一個是我剛開始交易時的經歷。我用2000美元的本金在兩周內賺到了6000美元,當時非常興奮。但在接下來的兩天裏,我又把這6000美元虧到只剩1700美元。這次經歷讓我學到了設置止損的重要性。

第二個是我在學習技術分析時的一次成功預測。我畫出了兩個幣種的預期走勢,結果價格完全按照我的預測運行。這給了我很大的信心,但我也意識到預測雖然重要,但不應該成爲交易決策的唯一依據。

第三個是去年我在以太坊對比特幣的匯率上的一次大虧損。我本想通過網格交易來獲取額外收益,但市場大跌導致我的策略失效。這讓我明白了在加密貨幣世界裏,除了比特幣之外不能過分信任任何資產。

Alex：如果你可以回到剛開始交易的那年,你會給當時的自己哪三個建議?

Colin：第一,慎選學習資源。不要浪費時間在一些質量不高的書籍上,多問專業人士的意見,優先閱讀正規的金融教科書。

第二,一定要記得設置止損,不要因爲不甘心就撤掉止損單。這可以避免小虧變大虧。

第三,記住進入市場的初衷是什麼,不要爲了賺錢而影響身邊重要的人和自己的生活質量。賺錢只是改善生活的手段,不是最終目的。

Alex：對於當前的美股和比特幣市場,你怎麼看?

Colin：美股方面,盡管短期波動很大,但只要不出現極端風險,長期我還是樂觀的。美股長期來看一直是漲趨勢。

比特幣方面,目前有兩個關鍵價位:一個是92400美元左右的短期持有者平均成本,另一個是67000美元左右的真實市場均價(TMMP)。前者是能否繼續漲的關鍵,後者可能是牛熊分界線。

目前81000到85000美元是一個關鍵區間,有很多籌碼在這裏。如果能突破93000美元並站穩,可能會考慮做多。但總的來說,我個人還是偏空一些,可能會等價格跌到TMMP附近再考慮抄底。

Alex：非常感謝Colin今天的分享,相信大家都能從中獲得很多啓發。希望未來還能有機會再次邀請你來節目,繼續探討市場和交易策略。

Colin：謝謝,我也很感謝有這個機會分享。