Trader Murphy ile Sohbet: On-chain veriler, bir kayığa kılıcı kazımak değildir, dört boyut size şu an döngünün hangi konumuna geldiğinizi söyler.

Murphy adlı tüccar hakkında

Murphy, geleneksel finans sektöründe yıllarca pazarlama alanında çalıştı ve veri konusunda bir hassasiyet kazandı. 2017 yılında kripto dünyasına girdi ve birden fazla boğa ve ayı döngüsü yaşadı. 2022 yılında on-chain verileri araştırmaya başladı ve duygulardan etkilenmeyi önlemek için etkili, kopyalanabilir ve kapalı bir döngüye sahip bir ticaret stratejisi bulmayı umuyor.

Murphy'nin ticaret stratejisi

1. Fon dağılımı: %90 ana akım kripto para (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif kripto para
2. Beklenen Getiri: %200-%300
3. Geri çekilmelere dayanabilir:
   • Ana kripto paralar: Stop-loss yok, %20-30 geri çekilme oldukça normal.
   • Altcoin: %20'nin altına düşerse zararı durdur
4. İşlem Mantığı:
   • Büyük döngü zamanlaması, nispi dipten alım, nispi tepeye satım
   • İşlemleri yönlendirmek için on-chain veri analizi

Murphy, dip ve zirveyi nasıl belirler

Dipteki ana göstergeler:

1. CVDD(Kümülatif Değer-Günler Yok Edildi): Tarihte BTC fiyatı CVDD değerini etkili bir şekilde hiç düşürmedi.
2. RP(Gerçekleşmiş Fiyat) ve BP(Bakiye Fiyat): BTC fiyatı RP'nin altına düştüğünde, BP ve RP arasındaki kanalda konsolidasyon olduğunda alım fırsatıdır.
3. PSIP(Kârda Kişi Temini ): %50'den az olduğunda genellikle ayı piyasasının aşırı dip noktasıdır.
4. LTH(Uzun Süre Sahibi)'in NUPL ve MVRV'si: Uzun süreli sahiplerin kâr ve zarar durumunu yansıtır.
5. Madenci ile ilgili göstergeler: madencilik maliyeti, madencilik darbe endeksi vb.

Üstteki ana göstergeleri değerlendirme:

1. MVRV: 3'ten büyük olduğunda satmayı düşünün
2. URPD( Kullanılmamış Gerçekleşmiş Fiyat Dağılımı ): on-chain token yapısını yansıtır.
3. Arz-talep ilişkisi: Uzun vadeli yatırımcılar (LTH) ve kısa vadeli yatırımcılar (STH) arasındaki pay değişimini gözlemleyin.

Murphy'nin mevcut piyasa döngüsüne ilişkin değerlendirmesi

1. Her boğa-bear döngüsünde STH, iki büyük alım yapacak, ilki BTC 70 binin üzerine çıktığında gerçekleşti.
2. Bekleniyor ki bir büyük ölçekli STH devralması daha olacak, aynı zamanda LTH jeton dağıtımına başlayacak, bu da bir sonraki nispeten zirve aralığı olacak.
3. "Üç Hat Birliği" göstergesine göre, bu relatif tepe aralığı 2025 Mart-Nisan döneminde ortaya çıkabilir.
4. Makro verileri birleştirerek, aşamalı olarak analiz ve değerlendirme yapılmalıdır.

Murphy'nin öğrenme yöntemi

1. Piyasa üzerindeki on-chain veri analistlerinin içeriğini öğrenin
2. Excel ile çeşitli göstergeleri sınıflandırarak düzenleyin
3. Geri testler ile göstergelerin geçerliliğini sürekli olarak düzeltmek

Murphy'nin Yapmamaya Dair Listesi

1. Şans oyununu bırak
2. Duygusal Olmayı Durdur
3. Sık işlem yapmayı durdurun
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun
5. Araştırma yapmadan karar vermeyi bırak

Murphy vurguladı ki, on-chain veri analizi trendleri ve döngüleri belirlemek için uygundur, kısa vadeli yükseliş ve düşüş tahminleri için uygun değildir. Altcoinler için, UTXO yapısının eksikliği nedeniyle birçok on-chain veri istatistik olarak değerlendirilememekte, bu nedenle bu analiz yöntemi uygun değildir.