S&P500'ün zirve değerinin güncellenmesi, ABD şirketlerinin performans beklentileri, uzun vadeli yatırımın önemi gibi en son ABD hisse senedi piyasası durumu detaylı bir şekilde açıklanıyor (Hatch'in ABD Hisse Senedi Pazar Semineri 2025 Temmuz) | Monex On Demand | Manekuri Monex Menkul Kıymetler'in yatırım bilgileri ve para ile ilgili faydalı medya

S&P500'ün en yüksek seviyeye ulaşması ve piyasa ortamının istikrarı

・S&P500, 7 Nisan'daki dipten %31.5 artarak, 23 Temmuz'da 6,358.91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini güncelledi ve yıl başından bu yana getirisi %8.1 oldu.

• 24 Haziran'dan itibaren %1'den fazla bir fiyat hareketi bir kez bile olmadı ve piyasa son derece istikrarlı bir seyir izliyor (geçmişte Ocak'ta 6, Nisan'da ise 11 büyük fiyat hareketi olmuştur)

• Yatırımcı sentimenti aşırı derecede iyimser ya da kötümser olmayan, orta bir durumda iken, VIX endeksi 14'e kadar düştü.

AI ile İlgili Hisselerin Yeniden Doğuşu ve Hükümetin Aktif Desteği

・NVIDIA［NVDA］ yılbaşından bu yana %27 artış gösterdi, Palantir Teknolojileri［PLTR］ ise %104 artış gösterdi. AI ile ilgili hisse senetleri önemli ölçüde toparlandı.

• Pennsylvania'da düzenlenen Enerji İnovasyon Zirvesi'nde, özel sektör 13.3 trilyon yen (920 milyar dolar) yatırım açıkladı ve ABD Başkanı Trump, yapay zeka teknolojisi liderliğini vurguladı.

• Veri merkezi için enerji teminini sağlamak amacıyla, kömür, doğal gaz, nükleer enerji ve hidroelektriğin tam kullanımını ve düzenlemelerin gevşetilmesini teşvik eden bir yön belirlendi.

Şirket performansı, olumlu bir görünümde. S&P500 hedefi (2025 sonu) 7.000 puan.

・2025'in ikinci çeyreği için gelir tahmini, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.5 artış, üçüncü çeyrek %6.8, dördüncü çeyrek %6.4 ve gelecek yılın birinci çeyreği %13'lük sağlam bir büyüme öngörülmektedir.

・Şimdiye kadar yapılan mali raporlarda, önceden tahmin edilen rakamların önemli ölçüde üzerinde sonuçlar alınmıştır ve bu sefer de benzer bir modelin gerçekleşme olasılığı yüksektir.

・S&P500 hedefi (2025 yılı sonu) 7,000 puanı korumak, gerekçe ise şirket performanslarının sürekli büyümesidir.

Doların Zayıflama Trendi ABD Şirketleri İçin Avantaj Sağlıyor

・Dolar endeksi yılbaşından bu yana %10,4 oranında düştü ve doların değeri azalıyor.

・S&P500 bileşen şirketlerinin gelirinin yaklaşık %30'u yurtdışından gelmekte ve ABD doları değer kaybı nedeniyle yurtdışı gelirler artmakta ve şirket performansı üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır.

• Özellikle Apple［AAPL］, Microsoft［MSFT］, Meta Platforms［META］ gibi yurtdışı satış oranı yüksek Nasdaq 100 bileşenleri için oldukça olumlu.

MAG7'ye Ar-Ge harcama teşvizi, Alphabet [GOOGL]'ın mali sonuçları iyi

・Trump ABD Başkanı'nın "One Big Beautiful Bill Act" ile, şirketlerin araştırma ve geliştirme harcamalarına yönelik teşvikler uygulanacak.

• Büyük teknoloji şirketleri toplam 75 milyar dolarlık bir fayda sağlıyor ve bol nakit akışı daha da iyileşiyor.

・Alphabet［GOOGL］'ın mali raporunda arama %12, YouTube %13, bulut %32 artış gösterdi ve tüm bölümlerde yıllık %10'un üzerinde büyüme sağlandı.

Birikim Yatırımı Başarı Örnekleri ve Uzun Vadeli Yatırımın Önemi

・2020 yılının Aralık ayında başlatılan tasarruf yatırımı, yaklaşık 3.2 milyon yen yatırım için 5.37 milyon yen'e ulaşarak %65'lik bir getiri sağladı.

• Düşüş olduğunda durmadan devam etmenin önemini açıklamak

Amerikan hisse senetlerinin geleceğine yatırım yaparak ve Trump yönetiminden bağımsız olarak her gün birikim yapmaya devam ederek uzun vadeli getiri beklenebilir.

Citigroup［C］'nin yatırım değeri ve yeniden doğuş belirtileri

・Yeni CEO Jane Fraser'in liderliğinde Citigroup'un [C] ROTC (Somut Hissedar Sermaye Getirisi) %10'un üzerine çıkma yolunda adımlar atıldı.

・Üçüncü çeyrekte 4 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirmeyi planlıyor ve piyasa değerinin %10'una denk gelen büyüklükteki hissedar geri dönüşünü sürekli olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

• Beklenen PER 8.6 kat iken, rakip şirketlerin ortalaması 13 kat ile karşılaştırıldığında ucuz ve düzenleme gevşetmelerinden faydalanan büyük ucuz banka hissesi olarak cazip.

Öne Çıkan Varlıkların Açıklaması ve Uzun Vadeli Yatırım Stratejisi

Boeing［BA］, 2044 yılına kadar dünya genelinde 42,595 uçak talebi olacağını ve Airbus ile birlikte bir tekel durumunda uzun vadeli büyüme beklediğini belirtmektedir.

・Haiko［HEI］havacılık sonrası pazarın lideridir. Son 25 yılda S&P 500 %594 oranında artarken, Haiko %10,411 oranında artmıştır.

• İntüitif Cerrahi [ISRG]’nin cerrahi destek robotu "Da Vinci", dünya genelinde 8.000'den fazla kurulum ile yapay zeka destekli cerrahi işlevler sunmaktadır.

Bu içerik, Monex Securities tarafından işletilen YouTube kanalı "Monex On Demand"da yayınlanan videoların içeriğinin yapay zeka ile otomatik olarak özetlenmiş halidir. Bu özet, yazım hataları veya yanlış bilgiler içerebilir, bu nedenle kesin bilgiler için yukarıdaki videoyu izleyiniz.