حوار مع المتداول مورفي: البيانات داخل السلسلة ليست كمن يحفر في القارب للبحث عن السيف، أربعة أبعاد تخبرك إلى أين وصلت الآن في الدورة؟

حول المتداول مورفي

عملت ميرفي لسنوات عديدة في مجال التسويق في القطاع المالي التقليدي، مما أكسبها حساسية للبيانات. دخلت عالم العملات الرقمية في عام 2017، وخاضت عدة دورات من السوق الصاعدة والهابطة. بدأت في دراسة البيانات داخل السلسلة في عام 2022، وتأمل في العثور على استراتيجية تداول يمكن تنفيذها بفعالية، وقابلة للتكرار، ومغلقة، لتجنب التأثر بالعواطف.

استراتيجية تداول ميرفي

1. تخصيص الأموال: 90% من العملات الرئيسية (BTC، ETH، BNB)، 10% من العملات البديلة
2. العائد المتوقع: 200%-300%
3. قابل للتحمل السحب:
   • العملات الرئيسية: لا توجد حدود للخسارة، من الطبيعي أن تتراجع بنسبة 20%-30%
   • العملات البديلة: إذا انخفضت عن 20%، يتم وقف الخسارة
4. منطق الصفقة:
   • توقيت الدورة الكبيرة، الشراء عند القاع النسبي، البيع عند القمة النسبية
   • من خلال تحليل البيانات داخل السلسلة لتوجيه التداول

كيف يحدد ميرفي القاع والقمة

تحديد المؤشرات الرئيسية للأسفل:

1. CVDD(قيمة الأيام التراكمية المدمره): تاريخياً، لم ينخفض سعر BTC أبداً بشكل فعال دون قيمة CVDD.
2. RP( سعر مدرك ) و BP( سعر الرصيد ): عندما ينخفض سعر BTC دون RP، فإن فرصة الشراء تكون عندما يتقلب في قناة بين BP و RP.
3. PSIP(Person Supply in Profit): عادة ما يكون أقل من 50% عند القاع المتطرف لسوق الدب.
4. LTH(Long Time Holder) من NUPL و MVRV: تعكس حالة الربح والخسارة لحاملي المدى الطويل
5. مؤشرات ذات صلة بالمعدنين: تكلفة التعدين، مؤشر نبض التعدين، إلخ

تحديد المؤشرات الرئيسية في الأعلى:

1. MVRV: عندما تكون أكبر من 3، اعتبر البيع
2. URPD(توزيع سعر غير مستغل مدرك): تعكس داخل السلسلة هيكل الرقائق
3. علاقة العرض والطلب: مراقبة تغييرات الحصص لملاك المدى الطويل (LTH) وملاك المدى القصير (STH).

مورفي يحكم على دورة السوق الحالية

1. في كل دورة صعود وهبوط، سيكون هناك حدثان كبيران للقبول من STH، وقد حدث الحدث الأول عندما تجاوزت BTC 70,000.
2. من المتوقع أن يكون هناك مرة أخرى استيعاب كبير لـ STH، في الوقت نفسه تبدأ LTH في توزيع الرقائق، سيكون هذا هو النطاق العلوي النسبي التالي.
3. وفقًا لمؤشر "ثلاثة خطوط موحدة"، قد يظهر هذا النطاق العلوي النسبي في مارس-أبريل 2025
4. يجب دمج البيانات الكلية وتحليلها بشكل تدريجي.

طريقة تعلم مورفي

1. دراسة محتوى محللي البيانات داخل السلسلة في السوق
2. استخدم Excel لتنظيم وتصنيف مختلف المؤشرات
3. من خلال الاختبار الرجعي، نقوم بتصحيح فعالية المؤشرات باستمرار

قائمة التوقف عن القيام بها لمورفي

1. توقف عن التفكير في الحظ
2. توقف عن العواطف
3. توقف عن التداول المتكرر
4. توقف عن الاعتماد على مصدر معلومات واحد
5. توقف عن اتخاذ القرارات قبل البحث

أشار ميرفي إلى أن تحليل البيانات داخل السلسلة مناسب لتحديد الاتجاهات والدورات، ولكنه غير مناسب للتنبؤ بالارتفاعات والانخفاضات على المدى القصير. بالنسبة للعملات البديلة، بسبب نقص هيكل UTXO، فإن العديد من البيانات داخل السلسلة لا يمكن إحصاؤها، وبالتالي فإن هذه الطريقة في التحليل غير مناسبة.