تحليل الديناميات السوقية والاتجاهات الساخنة

البيئة الاقتصادية الكلية

بيانات التضخم الأمريكية تم نشرها، والمشاعر في السوق تميل إلى التفاؤل

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر ديسمبر التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرًا أن ضغوط التضخم قد تراجعت. على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو أكبر زيادة له منذ حوالي 10 أشهر، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي زاد فقط بنسبة 0.2%. تعكس هذه البيانات تأثير عدة عوامل عملت معًا على كبح ضغوط التضخم.

سوق الأسهم ردت بشكل إيجابي، حيث شهدت الأسهم والسندات الأمريكية انتعاشًا. ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 2%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 700 نقطة. كما شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا، حيث عادت بيتكوين إلى مستوى 100,000 دولار، مما يظهر حساسيتها تجاه الاتجاهات الاقتصادية الكلية.

ومع ذلك، يتوقع المستثمرون عمومًا أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يفكر في خفض أسعار الفائدة حتى بعد يونيو. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم قد أعاد تنشيط توقعات السوق بشأن تخفيف السياسة النقدية في المستقبل.

بدأت صناديق التقاعد العالمية بالاهتمام بالاستثمار في العملات المشفرة

في الآونة الأخيرة، بدأت بعض صناديق التقاعد الدولية في تخصيص كميات صغيرة من الأصول المشفرة مثل البيتكوين. أصبحت صناديق التقاعد في ولاية ويسكونسن وميشيغان الأمريكية من الحائزين الرئيسيين لبعض صناديق الاستثمار المتداولة المتعلقة بالعملات المشفرة. كما قامت بعض وكالات إدارة صناديق التقاعد في المملكة المتحدة وأستراليا باستثمارات صغيرة من خلال الصناديق أو المشتقات.

على الرغم من أن نسبة استثمار العملات المشفرة في قطاع المعاشات التقاعدية لا تزال صغيرة، إلا أن معظم المستشارين يتبنون موقفًا حذرًا تجاهها، فإن هذه الاتجاهات تشير إلى أن المؤسسات المالية التقليدية بدأت تدريجياً في الاعتراف بإمكانات الأصول المشفرة كفئة استثمار ناشئة.

أخبار صناعة العملات المشفرة

ستدخل قواعد جديدة لتقرير معاملات التشفير الأمريكية حيز التنفيذ في عام 2025

اعتبارًا من عام 2025، ستقوم الولايات المتحدة بتطبيق متطلبات تقرير جديدة على تداول العملات المشفرة. يجب على المنصات المركزية ومزودي محافظ الأصول الرقمية وغيرها من المؤسسات تتبع معاملات المستخدمين على مدار العام، وتقديم التقارير ذات الصلة إلى المستخدمين وإلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) في بداية العام التالي.

الجدول الزمني للتنفيذ المحدد كما يلي:

• 2026: بدء الإبلاغ عن معلومات معيار تكلفة الأصول المشفرة
• 2027: المنصات اللامركزية تحتاج فقط للإبلاغ عن إجمالي حجم المعاملات

بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإبلاغ عن تداول ETF بيتكوين الفوري الجديد من خلال نماذج معينة، بما في ذلك تداول الحصص والأحداث الضريبية الناتجة داخل الصندوق.

كشفت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية عن أول حالة تداول غير عادل للأصول الافتراضية

أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) مؤخرًا عن أول حالة تداول غير عادلة بعد تنفيذ "قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية". تتعلق هذه القضية بأسلوب "رفع السعر والتفريغ"، حيث قام المشتبه بهم بعمليات شراء وبيع مركزة خلال فترة قصيرة، مما أدى إلى تقلبات شديدة في سعر عملة مشفرة معينة، وحققوا أرباحًا غير قانونية بلغت مئات الملايين من الوون الكوري.

تُشير هذه الحالة إلى أن كوريا الجنوبية قد خطت خطوة هامة في مكافحة السلوك غير السليم في سوق العملات المشفرة، كما تعكس الاهتمام المتزايد للجهات التنظيمية بتداول الأصول الافتراضية.

نقاط السوق الساخنة

تجاوز سعر XRP 3 دولارات، وبلغت قيمته السوقية أكثر من عملاق إدارة الأصول معين

لقد حقق XRP أداءً قويًا مؤخرًا، حيث تجاوز سعره 3 دولارات لأول مرة، محققًا أعلى مستوى له في نحو 7 سنوات. لقد تجاوزت قيمته السوقية 170 مليار دولار، متفوقةً على إحدى شركات إدارة الأصول المعروفة. وقد تم دفع هذا الارتفاع بشكل رئيسي من خلال العوامل التالية:

1. التوقعات بشأن السياسات الصديقة للعملات المشفرة
2. تقدم إصلاح تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة
3. إنشاء علاقة تعاون جديدة
4. إطلاق عملة الريبل المستقرة RLUSD
5. تخمينات حول صندوق تداول XRP المحتمل في السوق الفورية

علاوة على ذلك، استمر حاملو الكميات الكبيرة (المعروفون باسم "الحيتان") في زيادة ممتلكاتهم، مما قدم دعماً لهذه الانتعاشة. منذ نوفمبر، زادت العناوين التي تمتلك من 1 مليون إلى 10 ملايين رمز من حيازاتها بنحو 3.8 مليار دولار من XRP. كما تظهر بيانات Google Trends أن شعبية البحث عن XRP قد تجاوزت Bitcoin.

مشاريع ساخنة: Sora Labs

Sora Labs هي منظمة تركز على نظام Solana البيئي وتعمل بشكل أساسي على تطوير المشاريع التالية:

1. Zen: إطار محادثة AI مفتوح المصدر، يبسط تطوير أنظمة الدردشة الوكيلة
2. هانا: وكيل تويتر الذكي المبني على إطار عمل Zen
3. مجموعة الأدوات: مجموعة من الأدوات لإدارة تعاون نماذج الذكاء الاصطناعي
4. مجموعة أدوات سولانا: مجموعة أدوات موسعة توفر ميزات محددة لسولانا

جميع المشاريع مفتوحة المصدر، مما يعكس اهتمام الفريق بالابتكار التكنولوجي والتعاون المفتوح.

فيما يتعلق باقتصاديات الرموز، يحتفظ فريق التطوير بمئة مليون رمز، منها 99.2% تم قفلها حتى 12 مارس، مع اعتماد آلية فك القفل الخطية على مدى أسبوعين. يشكل أكبر 100 حامل نسبة 61.95%، مما يظهر تركيزاً عالياً في الرموز.

تحليل دوران القطاعات

وفقًا للبيانات المقدمة في الرسم البياني، يمكننا ملاحظة:

1. في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت قطاعات الذكاء الاصطناعي، GameFi وDeFi تؤدي بشكل جيد نسبيًا، بينما كانت قطاعات NFT وLayer2 ضعيفة نسبيًا.

2. من حيث الأداء على مدى 7 أيام، لا يزال الذكاء الاصطناعي وGameFi يحتفظان بمكانتهما الرائدة، بينما شهدت قطاعات Layer1 وLayer2 انخفاضًا كبيرًا.

3. في قسم الذكاء الاصطناعي، تبرز بعض المشاريع مثل Worldcoin وThe Graph، بينما شهدت Render وFetch.ai تراجعاً.

تعكس هذه البيانات استمرار اهتمام السوق بمجالات الذكاء الاصطناعي وGameFi، بينما تراجعت الحماسة على المدى القصير لمشاريع Layer1 وLayer2. يجب على المستثمرين، مع مراقبتهم للاتجاهات العامة في السوق، أن يركزوا أيضًا على تطورات كل مجال فرعي.

! مراجعة Web3 الذكاء الاصطناعي اليومية (2025/1/16)

! مراجعة Web3 الذكاء الاصطناعي اليومية (2025/1/16)

! مراجعة Web3 الذكاء الاصطناعي اليومية (2025/1/16)