Alex: مرحبًا بك مرة أخرى، كولين، في برنامجنا. في المرة السابقة، شاركتنا أفكارك ومنهجياتك حول تحليل البيانات على السلسلة، واليوم نود منك التحدث عن هذا الموضوع الأكبر، التداول. لقد كنت أتابع حسابك، ووجدت أن نطاق تداولك واسع جدًا، بما في ذلك الأسهم الأمريكية والعملات المشفرة. مؤخرًا، قمت ببعض العمليات المثيرة للإعجاب، مثل البدء في البيع على المكشوف وتقليل المراكز قبل الانخفاض الكبير في البيتكوين، وكذلك قمت ببيع الأسهم الأمريكية في الربع الرابع من العام الماضي، واشتريت في الانخفاضات بسبب الذعر مؤخرًا. هل يمكنك تقديم نفسك للجميع باختصار؟
كولين: مرحبًا بالجميع، أنا كولين. أدير حساب وسائط اجتماعية يسمى السيد بيغ. أنا حاليًا متداول بدوام كامل. أفضل مجاليين لدي هما تحليل البيانات على السلسلة، والذي يُستخدم بشكل أساسي لتحديد مراحل الدورة الكبرى للبيتكوين؛ والتحليل الفني، الذي يعد أكثر تعقيدًا، وقد كنت أعمل على تحسين نظامي الخاص. أنا سعيد جدًا بعودتي إلى البرنامج لمشاركة الأفكار معكم.
أليكس: هل كنت تقوم بالتداول المالي منذ البداية؟ أم أنك انتقلت تدريجياً إلى هذه الحالة؟
كولين: لم أكن أعمل في المالية منذ البداية. أثناء الجامعة، درست في كلية الأعمال، وتعرضت لبعض المعرفة الأساسية في المالية. لكن في ذلك الوقت لم يكن لدي الكثير من المال، وكان لدي أقل من عشرة آلاف دولار في المدخرات. كان هدفي حينها هو تحقيق الاستقلال المالي في أقرب وقت ممكن. أدركت أن مضاعفة الأموال في الأسواق المالية أمر صعب للغاية، حتى بالنسبة لأساتذة الاستثمار مثل وارن بافيت، حيث كانت نسبة العائد السنوي على مدى 60 عامًا حوالي 20% فقط.
لذا بدأت في القيام بأنواع مختلفة من الأعمال لكسب المال، خاصة كمعلم خاص وبعض الأعمال الصغيرة. خفضت جميع نفقات الترفيه إلى الحد الأدنى، ووضعت المال المدخر كأموال استثمارية. عندما تراكمت المبالغ إلى حجم معين، اعتقدت أن استخدام هذا المال في السوق قد يجعل من الأسهل تحقيق الأهداف. كانت هذه نقطة تحول رئيسية لي في الانتقال إلى التداول.
حالياً، أركز بشكل أساسي على تداول البيتكوين والإيثريوم. أما بالنسبة للأسواق الأمريكية، فأنا أستثمر أكثر في المؤشرات، لأن سوق الأسهم الأمريكية فعال جداً، ومن الصعب تحقيق عوائد فائقة. لذلك، أضع هدف تحقيق العوائد الفائقة بشكل أكبر في العملات المشفرة.
أليكس: فهمت. في رأيك، ما هي العناصر الرئيسية التي يجب أن يحتوي عليها إطار عمل المتداول الناضج؟
كولين: سأقسم إطار التجارة إلى ثلاثة أجزاء:
أولاً هو إدارة الأهداف. يجب أن تكون واضحًا بشأن هدفك من دخول السوق، كم تريد أن تكسب. إذا لم يكن الهدف واضحًا، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في التنفيذ.
ثانياً هو العقلية. دائماً ما تجعل السوق شعورك غير مريح أثناء فترة الاحتفاظ بالصفقات، تحتاج إلى التغلب على كراهية الطبيعة البشرية لعدم اليقين. إذا لم تتمكن من السيطرة على مشاعرك، حتى مع وجود نظام تداول جيد، قد يتم تدميره.
الثالث هو نظام التداول. وهذا يشمل الطريقة التي تكسب بها المال، مثل البحث عن المشاريع، التحليل الفني أو التحكيم عالي التردد، وما إلى ذلك. سواء كنت تعمل بدوام كامل أم لا، يجب أن يكون لديك منطقك ونظامك الخاص للتداول.
أعتقد أن إدارة الأهداف والعقلية أهم من الجانب الفني. لأنه حتى لو كانت لديك تقنيات جيدة، إذا كانت الأهداف غير واضحة أو كانت العقلية غير مستقرة، سيكون من الصعب تحقيق الأرباح على المدى الطويل في السوق.
أليكس: هل يمكنك مشاركة ثلاث تجارب تداول لا تُنسى؟
كولين: كانت التجربة الأولى لي عندما بدأت التداول. استثمرت 2000 دولار وحققت 6000 دولار في غضون أسبوعين، كنت متحمسًا جدًا في ذلك الوقت. ولكن في اليومين التاليين، خسرت هذه الـ 6000 دولار وأصبح لدي فقط 1700 دولار. هذه التجربة علمتني أهمية وضع أوامر وقف الخسارة.
الثاني هو تنبؤ ناجح قمت به أثناء دراستي للتحليل الفني. رسمت توقعات حركة سعر عملتين، وكانت الأسعار تتبع توقعاتي بالكامل. هذا أعطاني ثقة كبيرة، لكنني أدركت أيضًا أن التنبؤات مهمة، لكنها لا ينبغي أن تكون الأساس الوحيد لقرارات التداول.
الثالث هو خسارة كبيرة تعرضت لها العام الماضي في سعر الصرف بين الإيثيريوم و البيتكوين. كنت أرغب في تحقيق أرباح إضافية من خلال تداول الشبكة، لكن السوق هبط بشكل حاد مما أدى إلى فشل استراتيجيتي. هذا جعلني أدرك أنه في عالم العملات المشفرة، يجب ألا أثق بشكل مفرط في أي أصل بخلاف البيتكوين.
أليكس: إذا كنت تستطيع العودة إلى السنة التي بدأت فيها التداول، ما هي النصائح الثلاث التي ستقدمها لنفسك في ذلك الوقت؟
كولين: أولاً، اختر مصادر التعلم بعناية. لا تضيع الوقت على بعض الكتب ذات الجودة المنخفضة، واطلب آراء المتخصصين، وفضل قراءة الكتب الدراسية المالية الرسمية.
ثانياً، يجب أن تتذكر دائماً ضبط وقف الخسارة، لا تتراجع عن أمر وقف الخسارة بسبب عدم الرضا. هذا يمكن أن يمنع الخسائر الصغيرة من أن تتحول إلى خسائر كبيرة.
ثالثًا، تذكر ما هو الدافع للدخول إلى السوق، لا تؤثر على الأشخاص المهمين من حولك وجودة حياتك من أجل كسب المال. كسب المال هو مجرد وسيلة لتحسين الحياة، وليس الهدف النهائي.
أليكس: ماذا تظن في سوق الأسهم الأمريكي وسوق البيتكوين الحالي؟
كولين: فيما يتعلق بسوق الأسهم الأمريكية، على الرغم من التذبذبات الكبيرة على المدى القصير، إلا أنه طالما لم تظهر مخاطر متطرفة، فأنا متفائل على المدى الطويل. سوق الأسهم الأمريكية في الاتجاه التصاعدي على المدى الطويل.
فيما يتعلق بالبيتكوين، هناك مستوىان رئيسيان حاليًا: أحدهما هو متوسط تكلفة حاملي المدى القصير حوالي 92400 دولار، والآخر هو متوسط السوق الحقيقي حوالي 67000 دولار (TMMP). الأول هو المفتاح لاستمرار الارتفاع، والثاني قد يكون خط الفصل بين السوق الصاعدة والهابطة.
حالياً، يتراوح السعر بين 81000 و 85000 دولار وهو نطاق حاسم، حيث يوجد الكثير من السيولة هنا. إذا تمكن من اختراق 93000 دولار والثبات فوقها، فقد أفكر في الشراء. لكن بشكل عام، أظل متشائماً بعض الشيء، وقد أنتظر حتى ينخفض السعر بالقرب من TMMP قبل التفكير في الشراء.
أليكس: شكرًا جزيلًا لكولين على مشاركته اليوم، أعتقد أن الجميع يمكنهم الاستفادة كثيرًا من ذلك. آمل أن تتاح لنا الفرصة لدعوتك مرة أخرى إلى البرنامج في المستقبل لمواصلة مناقشة السوق واستراتيجيات التداول.
كولن: شكراً، وأنا أيضاً ممتن جداً لهذه الفرصة للمشاركة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تشارك المتداول المخضرم كولن insights حول الاستثمار: الإلهام من 2000 إلى 6000 ثم إلى 1700
مشاركة خبرات المستثمر كولين
Alex: مرحبًا بك مرة أخرى، كولين، في برنامجنا. في المرة السابقة، شاركتنا أفكارك ومنهجياتك حول تحليل البيانات على السلسلة، واليوم نود منك التحدث عن هذا الموضوع الأكبر، التداول. لقد كنت أتابع حسابك، ووجدت أن نطاق تداولك واسع جدًا، بما في ذلك الأسهم الأمريكية والعملات المشفرة. مؤخرًا، قمت ببعض العمليات المثيرة للإعجاب، مثل البدء في البيع على المكشوف وتقليل المراكز قبل الانخفاض الكبير في البيتكوين، وكذلك قمت ببيع الأسهم الأمريكية في الربع الرابع من العام الماضي، واشتريت في الانخفاضات بسبب الذعر مؤخرًا. هل يمكنك تقديم نفسك للجميع باختصار؟
كولين: مرحبًا بالجميع، أنا كولين. أدير حساب وسائط اجتماعية يسمى السيد بيغ. أنا حاليًا متداول بدوام كامل. أفضل مجاليين لدي هما تحليل البيانات على السلسلة، والذي يُستخدم بشكل أساسي لتحديد مراحل الدورة الكبرى للبيتكوين؛ والتحليل الفني، الذي يعد أكثر تعقيدًا، وقد كنت أعمل على تحسين نظامي الخاص. أنا سعيد جدًا بعودتي إلى البرنامج لمشاركة الأفكار معكم.
أليكس: هل كنت تقوم بالتداول المالي منذ البداية؟ أم أنك انتقلت تدريجياً إلى هذه الحالة؟
كولين: لم أكن أعمل في المالية منذ البداية. أثناء الجامعة، درست في كلية الأعمال، وتعرضت لبعض المعرفة الأساسية في المالية. لكن في ذلك الوقت لم يكن لدي الكثير من المال، وكان لدي أقل من عشرة آلاف دولار في المدخرات. كان هدفي حينها هو تحقيق الاستقلال المالي في أقرب وقت ممكن. أدركت أن مضاعفة الأموال في الأسواق المالية أمر صعب للغاية، حتى بالنسبة لأساتذة الاستثمار مثل وارن بافيت، حيث كانت نسبة العائد السنوي على مدى 60 عامًا حوالي 20% فقط.
لذا بدأت في القيام بأنواع مختلفة من الأعمال لكسب المال، خاصة كمعلم خاص وبعض الأعمال الصغيرة. خفضت جميع نفقات الترفيه إلى الحد الأدنى، ووضعت المال المدخر كأموال استثمارية. عندما تراكمت المبالغ إلى حجم معين، اعتقدت أن استخدام هذا المال في السوق قد يجعل من الأسهل تحقيق الأهداف. كانت هذه نقطة تحول رئيسية لي في الانتقال إلى التداول.
حالياً، أركز بشكل أساسي على تداول البيتكوين والإيثريوم. أما بالنسبة للأسواق الأمريكية، فأنا أستثمر أكثر في المؤشرات، لأن سوق الأسهم الأمريكية فعال جداً، ومن الصعب تحقيق عوائد فائقة. لذلك، أضع هدف تحقيق العوائد الفائقة بشكل أكبر في العملات المشفرة.
أليكس: فهمت. في رأيك، ما هي العناصر الرئيسية التي يجب أن يحتوي عليها إطار عمل المتداول الناضج؟
كولين: سأقسم إطار التجارة إلى ثلاثة أجزاء:
أولاً هو إدارة الأهداف. يجب أن تكون واضحًا بشأن هدفك من دخول السوق، كم تريد أن تكسب. إذا لم يكن الهدف واضحًا، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في التنفيذ.
ثانياً هو العقلية. دائماً ما تجعل السوق شعورك غير مريح أثناء فترة الاحتفاظ بالصفقات، تحتاج إلى التغلب على كراهية الطبيعة البشرية لعدم اليقين. إذا لم تتمكن من السيطرة على مشاعرك، حتى مع وجود نظام تداول جيد، قد يتم تدميره.
الثالث هو نظام التداول. وهذا يشمل الطريقة التي تكسب بها المال، مثل البحث عن المشاريع، التحليل الفني أو التحكيم عالي التردد، وما إلى ذلك. سواء كنت تعمل بدوام كامل أم لا، يجب أن يكون لديك منطقك ونظامك الخاص للتداول.
أعتقد أن إدارة الأهداف والعقلية أهم من الجانب الفني. لأنه حتى لو كانت لديك تقنيات جيدة، إذا كانت الأهداف غير واضحة أو كانت العقلية غير مستقرة، سيكون من الصعب تحقيق الأرباح على المدى الطويل في السوق.
أليكس: هل يمكنك مشاركة ثلاث تجارب تداول لا تُنسى؟
كولين: كانت التجربة الأولى لي عندما بدأت التداول. استثمرت 2000 دولار وحققت 6000 دولار في غضون أسبوعين، كنت متحمسًا جدًا في ذلك الوقت. ولكن في اليومين التاليين، خسرت هذه الـ 6000 دولار وأصبح لدي فقط 1700 دولار. هذه التجربة علمتني أهمية وضع أوامر وقف الخسارة.
الثاني هو تنبؤ ناجح قمت به أثناء دراستي للتحليل الفني. رسمت توقعات حركة سعر عملتين، وكانت الأسعار تتبع توقعاتي بالكامل. هذا أعطاني ثقة كبيرة، لكنني أدركت أيضًا أن التنبؤات مهمة، لكنها لا ينبغي أن تكون الأساس الوحيد لقرارات التداول.
الثالث هو خسارة كبيرة تعرضت لها العام الماضي في سعر الصرف بين الإيثيريوم و البيتكوين. كنت أرغب في تحقيق أرباح إضافية من خلال تداول الشبكة، لكن السوق هبط بشكل حاد مما أدى إلى فشل استراتيجيتي. هذا جعلني أدرك أنه في عالم العملات المشفرة، يجب ألا أثق بشكل مفرط في أي أصل بخلاف البيتكوين.
أليكس: إذا كنت تستطيع العودة إلى السنة التي بدأت فيها التداول، ما هي النصائح الثلاث التي ستقدمها لنفسك في ذلك الوقت؟
كولين: أولاً، اختر مصادر التعلم بعناية. لا تضيع الوقت على بعض الكتب ذات الجودة المنخفضة، واطلب آراء المتخصصين، وفضل قراءة الكتب الدراسية المالية الرسمية.
ثانياً، يجب أن تتذكر دائماً ضبط وقف الخسارة، لا تتراجع عن أمر وقف الخسارة بسبب عدم الرضا. هذا يمكن أن يمنع الخسائر الصغيرة من أن تتحول إلى خسائر كبيرة.
ثالثًا، تذكر ما هو الدافع للدخول إلى السوق، لا تؤثر على الأشخاص المهمين من حولك وجودة حياتك من أجل كسب المال. كسب المال هو مجرد وسيلة لتحسين الحياة، وليس الهدف النهائي.
أليكس: ماذا تظن في سوق الأسهم الأمريكي وسوق البيتكوين الحالي؟
كولين: فيما يتعلق بسوق الأسهم الأمريكية، على الرغم من التذبذبات الكبيرة على المدى القصير، إلا أنه طالما لم تظهر مخاطر متطرفة، فأنا متفائل على المدى الطويل. سوق الأسهم الأمريكية في الاتجاه التصاعدي على المدى الطويل.
فيما يتعلق بالبيتكوين، هناك مستوىان رئيسيان حاليًا: أحدهما هو متوسط تكلفة حاملي المدى القصير حوالي 92400 دولار، والآخر هو متوسط السوق الحقيقي حوالي 67000 دولار (TMMP). الأول هو المفتاح لاستمرار الارتفاع، والثاني قد يكون خط الفصل بين السوق الصاعدة والهابطة.
حالياً، يتراوح السعر بين 81000 و 85000 دولار وهو نطاق حاسم، حيث يوجد الكثير من السيولة هنا. إذا تمكن من اختراق 93000 دولار والثبات فوقها، فقد أفكر في الشراء. لكن بشكل عام، أظل متشائماً بعض الشيء، وقد أنتظر حتى ينخفض السعر بالقرب من TMMP قبل التفكير في الشراء.
أليكس: شكرًا جزيلًا لكولين على مشاركته اليوم، أعتقد أن الجميع يمكنهم الاستفادة كثيرًا من ذلك. آمل أن تتاح لنا الفرصة لدعوتك مرة أخرى إلى البرنامج في المستقبل لمواصلة مناقشة السوق واستراتيجيات التداول.
كولن: شكراً، وأنا أيضاً ممتن جداً لهذه الفرصة للمشاركة.